PDF《公司代码：600828 公司简称：茂业商业》

2016 年第三季度报告

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41 应付职工薪酬 33,372,150.77 17,522,966.45 15,849,184.32 90.45% 应交税费 366,262,192.20 200,780,162.75 165,482,029.45 82.42% 应付利息 9,020,384.34 788,173.01 8,232,211.33 1044.47% 其他应付款 2,374,079,651.99 437,464,698.17 1,936,614,953.82 442.69% 一年内到期的非 流动负债 346,752,061.30 69,752,061.30 277,000,000.00 397.12% 长期借款 3,496,218,100.00 158,731,400.00 3,337,486,700.00 2102.60% 递延所得税负债 1,262,432,081.71 295,617,081.57 966,815,000.14 327.05% 实收资本(或股 本) 1,731,982,546.00 570,439,657.00 1,161,542,889.00 203.62% 资本公积 332,233,022.18 574,850,532.38 -242,617,510.20 -42.21% 未分配利润 698,066,002.20 1,332,057,639.70 -633,991,637.50 -47.59% 少数股东权益 564,158,520.95 16,978,951.35 547,179,569.60 3222.69% 报表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 变动比例(%) (1-9 月) (1-9 月) 增减金额(元) 营业收入 6,094,774,248.77 4,440,203,698.89 1,654,570,549.88 37.26% 营业成本 4,400,639,223.72 3,247,257,845.04 1,153,381,378.68 35.52% 销售费用 778,425,535.18 427,264,992.22 351,160,542.96 82.19% 管理费用 60,632,306.19 36,315,144.07 24,317,162.12 66.96% 财务费用 159,873,594.21 33,607,251.39 126,266,342.82 375.71% 资产减值损失 62,739.54 3,847,192.22 -3,784,452.68 -98.37% 公允价值变动损 益-17,123,978.28 - -17,123,978.28 不适用 投资收益 12,043,022.49 8,338,060.94 3,704,961.55 44.43% 营业外收入 10,271,843.77 6,210,757.40 4,061,086.37 65.39% 营业外支出 4,787,605.98 768,629.75 4,018,976.23 522.88% 少数股东损益 1,207,883.91 -402,207.50 1,610,091.41 400.31% 经营活动产生的 现金流量净额 114,631,513.85 23,567,794.85 91,063,719.00 386.39% 投资活动产生的 现金流量净额 -2,439,579,933.71 -94,137,095.01 -2,345,442,838.70 -2491.52% 筹资活动产生的 现金流量净额 1,980,674,305.78 -5,295,707.58 1,985,970,013.36 37501.50% 变动原因:

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41 3.1.1 应收账款增加的主要原因为本报告期应收银行卡款增加及合并范围变更新增维多利集团应 收账款. 3.1.2 预付款项增加的主要原因为本报告期华南区预付租金及合并范围变更新增维多利集团预付 款项. 3.1.3 应收股利增加的主要原因为本报告期已宣告未发放

2015 年度现金红利. 3.1.4 存货增加的主要原因为本报告期合并范围变更新增维多利集团存货. 3.1.5 一年内到期的非流动资产增加的主要原因为本报告期一年内到期的长期待摊费用重分类. 3.1.6 可供出售金融资产增加的主要原因为华南区购买股票增加. 3.1.7 固定资产增加的主要原因为本报告期合并范围变更,新增仁和人东及光华店、维多利集团 固定资产. 3.1.8 无形资产增加的主要原因为本报告期合并范围变更,新增仁和人东店、光华店无形资产. 3.1.9 商誉增加的主要原因为本报告期合并范围变更,溢价收购仁和人东店、光华店及维多利集 团形成商誉. 3.1.10 长期待摊费用增加的主要原因为本报告期合并范围变更,新增仁和人东店、光华店及维多 利集团长期待摊费用. 3.1.11 短期借款增加的主要原因为本报告期新增借款及合并范围变更,新增维多利集团借款. 3.1.12 应付票据增加的主要原因为本报告期新增银行承兑汇票. 3.1.13 应付账款增加主要原因为本报告期合并范围变更,新增仁和人东店、光华店及维多利集团 应付账款. 3.1.14 预收账款增加主要原因为本报告期合并范围变更,新增仁和人东店、光华店及维多利集团 预收账款. 3.1.15 应付职工薪酬增加的主要原因为本报告期合并范围变更,新增维多利集团应付职工薪酬. 3.1.16 应交税费增加的主要原因为本报告期合并范围变更,新增仁和人东店、光华店及维多利集 团应交税费. 3.1.17 应付利息增加的主要原因为本报告期合并范围变更,新增维多利集团借款,相应应付借款 利息增加. 3.1.18 其他应付款增加的主要原因为本报告期仁和人东店、光华店及维多利集团并购尾款,及合 并范围变更,新增仁和人东店、光华店及维多利集团其他应付款. 3.1.19 一年内到期的非流动负债增加的主要原因为本报告期合并范围变更,新增维多利集团借款, 相应一年内到期的非流动负债增加. 3.1.20 长期借款增加的主要原因为本报告期新增借款及合并范围变更,新增维多利集团长期借款. 3.1.21 递延所得税负债增加的主要原因为本报告期合并范围变更,新增仁和人东店、光华店及维 多利集团递延所得税负债. 3.1.22 实收资本增加的主要原因为本报告期为收购华南区