PDF《工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基》

69 12.2 影响投资者决策的其他重要信息.69 §13 备查文件目录.70 13.1 备查文件目录.70 13.2 存放地点.70 13.3 查阅方式.70 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金

2018 年年度报告 第5页共70 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 基金简称 工银美丽城镇股票 基金主代码

001043 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2015 年3月26 日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 434,993,003.29 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在全面推进新型城镇化发展的背景下,积极选择深度 受益于此类主题的股票进行投资,并通过积极有效的 风险防范措施,力争获取超越业绩比较基准的收益. 投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根 据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场 运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判 断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性 和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平. 在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动 态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资 产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资 产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从 而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平. 业绩比较基准 80%*沪深

300 指数收益率+20%*中债综合指数收益 率. 风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 朱碧艳 田青 联系电话 400-811-9999 010-67595096 信息披露负责 人 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-811-9999 010-67595096 传真 010-66583158 010-66275853 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金

2018 年年度报告 第6页共70 页 注册地址 北京市西城区金融大街

5 号、 甲5号6层甲

5 号

601、 甲5号7层甲

5 号

701、 甲5号8层甲

5 号

801、 甲5号9层甲

5 号901 北京市西城区金融大街

25 号 办公地址 北京市西城区金融大街

5 号新盛 大厦 A 座6-9 层 北京市西城区闹市口大街

1 号院1号楼 邮政编码

100033 100033 法定代表人 郭特华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址www.icbccs.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 北京市东城区东长安街

1 号东方广 场安永大楼

16 层 注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街

5 号新盛大 厦A座6-9 层 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金

2018 年年度报告 第7页共70 页§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2018 年2017 年2016 年 本期已实现收益 -28,264,501.24 119,292,056.58 -60,020,639.79 本期利润 -94,645,419.02 160,911,328.71 -92,929,347.78 加权平均基金份额本期利润 -0.2070 0.2293 -0.1074 本期加权平均净值利润率 -19.95% 23.31% -12.52% 本期基金份额净值增长率 -19.78% 25.37% -10.58% 3.1.2 期末数据和指标