PDF《恒立实业发展集团股份有限公司》

2017 年第三季度报告全文

7 金 经营活动产生的 现金流量净额 -2,671.48 -1,704.13 -967.35 56.76%主要为本期销售增长, 相关采购同比增长 所致. 收回投资收到的 现金 - 5,000.00 -5,000.00 -100.00%主要为上期收回理财本金本期无相关业 务发生所致. 取得投资收益收 到的现金 - 46.85 -46.85 -100.00%主要为上期收回理财收益本期无相关业 务发生所致. 处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额 50.50 8.82 41.68 472.56%主要为本期本部处置闲置固定资产获得 收益所致. 处置子公司及其 他营业单位收到 的现金净额 13,430.36 - 13,430.36 净增长主要为本期处置子公司收到股权转让所 得所致. 收到其他与投资 活动有关的现金 - 1,880.00 -1,880.00 -100.00%主要为上期子公司收回前期工程预付款, 本期无情况发生所致. 购置固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金 173.84 358.81 -184.97 -51.55%主要为上期子公司固定资产投资比本期 增加所致. 投资支付的现金 10,000.00 - 10,000.00 净增长主要为本期利用自有闲置资金购买10000 万元结构性存款理财产品所致.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用 1. 关于公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司的控股股东合伙人之间财产份额转让事项,公司于2017年2月10日收到公司股东 深圳市傲盛霞实业有限公司的告知函,告知公司股东傲盛霞的控股股东深圳前海新安江投资企业(有限合伙)发生了股权结 构变更, 其有限合伙人向隽于近日将其所持有的合伙企业全部出资份额转让给普通合伙人深圳新安江投资咨询有限公司, 导 致傲盛霞控股股东新安江发生了股权结构变更, 公司已于2月11日对该事项进行首次披露, 并及时披露了该事项的进展情况, 截止2017年8月26日,新安江咨询应向向隽先生支付的财产份额转让款项已全部支付完毕,查询索引见表格. 2. 关于公司利用闲置自有资金购买理财产品事项,公司于6月13日召开2017年第一次临时董事会,审议通过了关于公司利用 闲置自有资金购买理财产品的议案,同意公司对最高额度不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理,择机、分阶 段购买安全性高、流动性好,保本、保收益型理财产品.以上资金额度自公司董事会审议通过之日起

12 个月内有效,可以 滚动使用.公司与中国光大银行股份有限公司岳阳分行于

2017 年7月7日签订

2017101045079 号《结构性存款合同》, 详情请见公司于当日披露的公告.10月9日,上述结构性存款到期,公司因法定节假日原因

2017 年10 月9日公司收回本 金10000 万元........