PDF《北京科锐配电自动化股份有限公司》

2018 年第三季度报告全文

6

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用

2018 年第三季度报告全文

7

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用

1、货币资金期末余额较期初增加 11,943.62 万元,增长 34.43%,主要系报告期公司收到配股募集资金所致.

2、应收票据期末余额较期初增加1,593.67万元,增长61.73%,主要系报告期末尚未转付的应收票据增加所致.

3、预付款项期末余额较期初增加2,775.99万元,增长57.37%,主要系:a、郑州空港科锐电力设备有限公司支付基建款 项;

b、部分客户指定物料供应商采取预付款结算方式所致.

4、 存货期末余额较期初增加32,742.68万元, 增长67.59%, 主要系报告期公司经营规模增大使得公司存货规模增加所致.

5、其他流动资产期末余额较期初增加3,510.68万元,增长212.43%,主要系报告期末公司应交税金进项税额留抵增加所 致.

6、在建工程期末余额较期初增加4,040.69万元,增长51.60%,主要系报告期内郑州空港科锐电力设备有限公司智能配 电设备制造项目投入所致.

7、其他非流动资产期末余额较期初减少1,350.00万元,降低100.00%,主要系报告期收回西安霍威电源有限公司投资订 金所致.

8、短期借款期末余额较期初减少4,000.00万元,降低44.44%,主要系报告期内偿还短期借款所致.

9、预收款项期末余额较期初增加1,960.92万元,增长43.03%,主要系报告期用户工程类订单增加导致客户预收款增加 所致.

10、应交税费期末余额较期初减少3,011.85万元,降低71.80%,主要系本期缴纳上年末应交增值税所致.

11、资本公积期末余额较期初增加36,574.70万元,增长79.93%,主要系报告期公司收到配股募集资金所致.

12、归属于母公司所有者权益合计期末余额较期初增加54,733.45万元,增长44.97%,主要系报告期公司收到配股募集 资金所致.

13、研发费用本期较上年同期增加2,483.53万元,增长36.29%,主要系报告期内公司加大研发投入所致.

14、利息收入本期较上年同期增加322.68万元,增长138.73%,主要系:a、报告期公司收到配股募集资金;

b、公司购 买结构性存款所致.

15、资产减值损失本期较上年同期增加877.38万元,增长81.42%,主要系报告期内公司收入规模增加相应的计提应收账 款坏账准备增加所致.

16、其他收益本期较上年同期增加1,334.75万元,增长135.91%,主要系报告期收到的软件产品增值税退税增加所致.

17、投资收益本期较上年同期增加32.62万元,增长211.60%,主要系报告期转让江西科锐能源售电有限公司67%股权取 得投资收益所致.

18、营业外收入本期较上年同期减少634.55万元,降低84.09%,主要系报告期收到的补贴收入减少所致.

19、所得税费用本期较上年同期增加1,269.90万元,增长333.24%,主要系本期利润总额增加导致计提企业所得税增加 所致.

20、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加5,334.66万元,增长367.05%,主要系报告期内执行合同额同比 增加、收入增加所致.

21、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5,176.35万元,增长33.92%,主要系:a.投资支付现金减少;

b. 报告期收回西安霍威电源有限公司投资订金所致.