PDF《驰达飞机》

继续加大研发投入,提高生产效率,降低生产成本;

推行全 面预算管理,完善绩效考核办法,提高管理效率;

积极寻求改善股权结构渠道,改善公司股权分散风险. 报告期内,公司在经营管理、市场开拓、品质控制、技术研发、成本管控能力方面均大幅提升,对 净利润率产生较大影响,盈利能力显著提高.2018 年上半年实现营业收入为 5,295.40 万元,较上年同 期减少 2.83%,利润总额为 2,171.11 万元,较上年同期增长 5.45%,实现净利润为 1,886.04 万元,较 上年同期增长 8.69%.截止

2018 年6月30 日,公司总资产为 34,198.77 万元,较上年末增长 3.01%, 归属于挂牌公司股东的净资产为 27,094.35 万元, 较上年同期增长 7.55%, 经营活动现金净流量为 270.60 万元,与上年同期 2,585.73 万元相比下降幅度较大.

一、营业收入分析:

2018 年上半年营业收入 5,295.40 万元, 较上年同期减少 2.83%, 原因是上半年新增已中标项目较多, 但合同签订稍有滞后,下半年公司将进一步规范合同管理,逐一签订,本年度预计合同签订总额较上年 同期有所增长.

二、成本、毛利率分析:

2018 年上半年产品毛利率为 56.98%,与上年同期的毛利率 55.64%相比增长 1.34 个百分点.

三、期间费用分析:

1、销售费用上半年发生 95.87 万元,较上年同期增长 1.49%.

2、管理费用上半年发生 292.83 万元,较上年同期增长 92.93 万元,主要是内部核算口径调整,管 理费用中人工成本较上年同期增加

47 万,由于子公司宝尔捷暂无收入折旧费计入管理费用较上年同期 增长 30.35 万元,审计费较上年同期增加 11.2 万,其他费用同期增加 4.38 万元.

3、研发费用:本期研发人员减少以致研发工资有所减少,且本期研发项目主要是以提高产出效率为主,故投入材 料有所减少.

4、财务费用上半年发生 144.83 万元,较上年同期 350.6 万元相比减少 58.69%,减少幅度较大,主 要原因是借款总额减少,借款结构优化.

四、净利润分析 公告编号:2018-035

12 上半年实现净利润 1,886.04 万元,较上年同期增长 8.69%,主要原因是营业成本因预算控制效果较 好而有所下降,使得本期产品毛利有所提高,且进项税额增加以致税金及附加减少,所以净利润较上年 同期有所增加.

五、现金流量分析

1、上半年经营活动产生的现金净流量为 270.60 万元,与上年同期的 2,585.73 万元相比,下降幅度 较大.主要原因是本期收到货款 4,364.95 万元,由于账期原因,本期到期的货款相对较少,因此较上 年同期收到的 6,761.50 万元相比有所减少.

2、本期投资活动产生的净流量为-1,681.64 万元,主要是募集资金按计划购置设备所致,另外暂未 使用的资金用于购买短期保本理财.

3、本期筹资活动产生的净流量为-1,157.90 万元,上年同期为-928.06 万元,主要原因是本期取得 借款较上年同期减少.

六、资产负债结构分析

1、货币资金:较上年末减少 55.71%,本期货款回收较上年同期减少,且募集资金已按使用计划支 付设备采购款.

2、应收票据及应收账款:较上年末增加 12.36%,主要原因是本期确认收入金额较上年同期基本持 平,应收账款有所增加,但是回款较上年同期降低,因此应收账款较上年末增加.

3、预付账款:较上年末增加 82.85 万元,主要原因是本期支付新项目所需原材料及配件款项较上 年增加 82.85 万元.