PDF《庞大汽贸集团股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募集...》

如果本次募集资金净额低于以上预计总投资 额,对募集资金投资项目所存在的资金缺口,公司将自筹解决.

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 为保障首次公开发行募集资金投资项目 (以下称 募投项目 ) 的顺利进行, 在首次公开发行募集资金到位前,公司已利用自筹资金预先投入部分募投项目. 截至2011年4月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资金额(扣除投入无形资产后)合计人民币525,055,324.14元.本次拟以募集 资金置换预先投入金额人民币438,587,912.60元,具体情况如下: 单位:元人民币 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 拟投入募集资金 拟投入募集资金 拟投入募集资金 拟投入募集资金总额 总额 总额 总额 自筹资金已投入金额 自筹资金已投入金额 自筹资金已投入金额 自筹资金已投入金额 ( ( ( (扣除投入无形资产 扣除投入无形资产 扣除投入无形资产 扣除投入无形资产) ) ) ) 置换募集资金金额 置换募集资金金额 置换募集资金金额 置换募集资金金额 (唐山市)汽车大市场重建、扩建项目 78,000,000.00 74,047,418.24 34,000,000.00 (承德市)汽车市场搬迁、扩建项目 228,620,000.00 82,871,497.76 82,871,497.76 (张家口市)汽车市场搬迁、扩建项目 99,575,400.00 59,193,002.19 54,575,400.00 (衡水市)汽车市场及配送中心项目 361,624,800.00 31,342,429.52 31,342,429.52 (唐山遵化市)汽车市场及配送中心项目 180,000,000.00 58,722,230.33 58,722,230.33 (唐山唐海县)汽车市场项目 90,537,000.00 7,631,019.15 7,631,019.15 (唐山迁安市)汽车市场项目 80,000,000.00 18,350,958.84 18,350,958.84 (保定市)汽车市场项目 88,708,000.00 35,003,977.00 35,003,977.00 (沈阳新民市)汽车市场项目 40,000,000.00 43,704,071.59 16,000,000.00 (本溪市)广州本田汽车专卖店项目 20,000,000.00 10,331,568.33 8,000,000.00 (延吉市)广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目 42,923,700.00 23,519,165.63 22,923,700.00 (白城市)广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目 31,166,700.00 15,277,580.95 14,166,700.00 (呼伦贝尔市)汽车市场项目 80,000,000.00 41,377,178.38 40,000,000.00 (原平市)汽车市场项目 30,000,000.00 23,683,226.23 15,000,000.00 合计 合计 合计 合计 1,451,155,600.00 525,055,324.14 438,587,912.60

四、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的董事会决议 公司于2011年6月9日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了 《关于庞大 汽贸集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》,同意公司以募集资金438,587,912.60元置换公司预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金438,587,912.60元.

五、相关方关于募集资金置换方案的意见

1、注册会计师鉴证 根据安永华明出具的安永华明(2011)专字第60604719_A05号《关于庞大 汽贸集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证 报告》,专项鉴证报告认为:贵公司的上述关于以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的专项说明已按照上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司募集资金管 理规定》(上证上字[2008]59 号)的有关要求编制,并在所有重大方面反映了贵 公司募集资金项目截至2011年4月30日止的预先投入情况.

2、保荐机构意见 根据公司保荐机构瑞银证券有限责任公司 (以下称 瑞银证券 ) 出具的 《关 于庞大汽贸集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金事项之核查意见》 ,公司保荐机构认为:公司本次以募集资金 438,587,912.60元人民币置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 438,587,912.60元人民币,置换金额与预先投入的自筹资金数额一致,不违反公 司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺,不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况. 本次募集资金置换事项已经公司董事会审议通 过,履行了必要的审批程序,符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》等有关规定. 瑞银证券同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金.