PDF《公司代码：600894 公司》

2015 年1-9 月2014 年1-9 月 变动比率% 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,906,775,407.07 98,875,817.56 1828.45% 主要因为收到土地补偿款 17.1 亿. 投资活动产生的现金流量净额 -38,162,317.31 -174,123,254.29 -78.08% 购建固定资产及在建项目现金流出 减少. 筹资活动产生的现金流量净额 -317,741,116.68 652,126,043.90 -148.72% 主要因为本期支付股利, 筹资活动产 生的现金净流出增加. 此外, 上年同 期包含非公发行股份收到现金.

2015 年第三季度报告

7 /

21 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

2012 年7月10 日,公司全资子公司广州广日电梯工业有限公司(以下简称 广日电梯 ) 与广州市土地开发中心签署《广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议》;

公司于

2012 年11 月8日收到广日电梯与广州市土地开发中心签署的《土地移交确认书》;

广日电梯于

2012 年12 月3日通过银行转账方式收到广州市土地开发中心补偿款

2 亿元;

广日电梯于

2013 年11 月28 日通过银行转账方式收到广州市土地开发中心支付的剩余预付补偿款 378,773,348.43 元;

广州公共资源交易中心受广州市国土资源和房屋管理局的委托,于2015 年4月29 日至

2015 年6月2日挂牌出让该地块的国有土地使用权,2015 年6月2日公布的公开拍卖成交价为人民币 442,000 万元;

广日电梯于

2015 年9月25 日收到广州市财政局国库支付分局支付的部分土地补 偿款人民币 171,000 万元;

截至目前,广日电梯已累计收到土地补偿款人民币 2,288,773,348.43 元.具体内容详见公司于

2015 年8月20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 《2015 年半年度报告》

第五节 重要事项

六、 重大合同及其履行情况

3、 其他重大合同或交易 及2015 年9月29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)上的《广州广日股份有限公司关于全资子公司广州广日电梯工业有限公 司收到土地补偿款的提示性公告》(公告编号:临2015-034).

2013 年3月18 日,公司全资子公司广州广日电气设备有限公司(以下简称 广日电气 ) 与瑞华建设集团有限公司、广东省建筑设计研究院、广东美科设计工程有限公司四家公司组成的 联合体(以下合称 联合体公司 )授权广日电气(联合体牵头方)为签约人,与六盘水市城市 管理局签订了《六盘水市中心城区环保节能改造工程(亮化美化工程)投资建设合同》,具体内 容详见

2013 年3月22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司关于全资子公司与六盘水市城市管理局签订环保 节能改造工程投资建设合同的公告》(公告编号:临2013-006).2014 年7月17 日,经双方友 好协商,联合体公司授权广日电气为签约人,与六盘水市城市管理局签署了《六盘水市中心城区 环保节能改造工程(亮化美化工程)投资建设合同补充协议》(以下简称 补充协议 ),补充协 议对原合同的相关条款进行了修改, 主要修改情况详见公司于

2014 年7月19 日在 《中国证券报》 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《广州广日股 份有限公司关于全资子公司与六盘水市城市管理局签订环保节能改造工程投资建设合同补充协议 的公告》(公告编号:临2014-039 号).目前,该项目的工程已全部完成,现正在进行工程竣工