PDF《日照港股份有限公司》

2010 年3月31 日2009 年12 月31 日 增减额 增长率 ①预付款项 12,644,879.70 4,692,988.90 7,951,890.80 169.44% ②其他应收款 39,149,427.61 18,327,534.40 20,821,893.21 113.61% ③应付职工薪酬 38,047,236.58 18,081,999.24 19,965,237.34 110.41% ④应付利息 4,106,666.68 1,026,666.67 3,080,000.01 300% 变化原因说明: ①预付款项:主要是因为报告期内预付材料、设备款增加所致. ②其他应收款:主要是因为报告期内公司承揽的动力、机电项目保修金及其他款项增加所致. ③应付职工薪酬:主要是因为报告期内应缴暂未上缴的职工保险金增加所致. ④应付利息:主要是因为报告期内计提债券利息所致. 利润表项目

2010 年1-3 月2009 年1-3 月 增减额 增长率 ①营业收入 722,286,305.22 441,012,564.11 281,273,741.11 63.78% ②营业成本 508,514,169.76 317,408,301.18 191,105,868.58 60.21% ③财务费用 34,168,651.50 15,088,407.55 19,080,243.95 126.46% ④管理费用 15,417,411.02 10,853,707.13 4,563,703.89 42.05%

3 日照港股份有限公司(600017)

2010 年第一季度报告 变化原因说明: ①营业收入、营业成本:主要是因为本报告期内吞吐量增加所致. ②财务费用:主要是因为报告期内工程完工导致利息不能资本化所致. ③管理费用:主要是因为报告期内计提无形资产摊销所致. 现金流量表项目

2010 年1-3 月2009 年1-3 月 增减额 增长率 ①经营活动产生的现金流量净额 203,658,659.61 83,137,614.05 120,521,045.56 144.97% ②筹资活动产生的现金流量净额 -66,407,370.74 153,222,969.61 -219,630,340.35 -143.34% 变化原因说明: ①经营活动现金流量净额:主要是因为本报告期加大应收账款回笼力度所致. ②筹资活动现金流量净额:主要是因为较去年同期相比本报告期银行贷款数额下降所致. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 (1)经国务院国有资产监督管理委员会《关于日照港股份有限公司国有股东转让所持部分股份有 关问题的批复》(国资产权[2010]67 号)批准,本公司控股股东日照港(集团)有限公司将所持有的 本公司股份中的 3,800 万股(占总股本的 2.52%)无限售流通股股份转让给山东省国有资产投资控股 有限公司, 并于

2010 年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券过户登记 手续.本次股权转让没有导致本公司实际控制权发生变化. (2)公司于

2009 年12 月16 日发布了《关于调整公司

2010 年度港口基本费率的公告》(公告编 号:临2009-046),公司将于

2010 年1月1日零时起调整

2010 年主要货种的港口基本费率,调价范 围涉及大多数货种,基本费率上调幅度区间为 3.6%~16.2%.调整后,公司的毛利率将相应提高.本 报告期内,上述调价事项实际执行情况良好. (3)日照岚山万盛港业有限责任公司本报告期实现净利润 4,016.39 万元,本公司持有其 26%的股 权,按权益法核算享受的投资收益为 1044.26 万元. (4) 日照中联港口水泥有限公司本报告期发生亏损金额为-82.94 万元, 本公司持有其 30%的股权, 按权益法核算应承担的投资损失为-24.88 万元. 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 不适用 (1)为适应港口吞吐量快速增长、进一步完善港区功能,提高港口竞争力,促进腹地经济发展, 本公司

2007 年年度股东大会审议通过了建设日照港石臼港区西区三期工程项目的议案.2008 年4月该工程获得山东省交通厅和山东省发改委鲁交规划[2008]42 号 《关于日照港石臼港区西区三期工程初 步设计的批复》批准,该工程预计总投资 114,667 万元.截止