PDF《公司代码：603977 公司简称：国泰集团》

2019 年第一季度报告

7 /

22 投资收益 3,027,316.18 956,172.14 216.61 主要系赎回理财产品所致 经营活动产生的现 金流量净额 -154,180,044.03 -55,109,122.09 -179.77 主要系应收账款增加所致 投资活动产生的现 金流量净额 90,413,057.37 -92,764,622.68 197.47 主要系报告期内赎回理财产品所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -95,049,793.75 91,431,750.00 -203.96 主要系报告期内偿还短期借款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

1、2019年1月3日,公司收到江西省军工控股集团有限公司(以下简称 军工控股 )及江西 省民爆投资有限公司(以下简称 民爆投资 )通知,两方已于当日分别收到中国证监会正式批 复核准豁免要约收购义务的批复――《关于核准豁免江西省军工控股集团有限公司要约收购江西 国泰民爆集团股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2018]2211号)、《关于核准豁免江西 省民爆投资有限公司要约收购江西国泰民爆集团股份有限公司股份义务的批复》(证监许可 [2018]2212号). 2019年2月25日, 公司收到控股股东军工控股转送的 《中国证券登记结算有限责任公司过户登 记确认书》,军工控股向民爆投资协议转让公司股份事宜已办理完过户登记手续.本次股份转让 过户完成后,民爆投资持有公司股份数将变更为208,906,100股(占公司股本总数53.40%),公司 控股股东将由军工控股变更为民爆投资.公司实际控制人未发生变更,仍为江西省国资委,民爆 投资对公司履行出资人职责.上述情况具体内容详见公司2019临001号、002号公告.

2、2019 年3月25 日,公司与刘升权等

8 名自然人股东以及宿迁太格云创企业管理咨询合伙 企业(有限合伙)签署《关于江西国泰民爆集团股份有限公司收购北京太格时代自动化系统设备 有限公司部分股权之意向性协议》,筹划发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易 事项.因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上 海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:国泰集团,证券代码:603977) 自2019 年3月26 日开市起开始停牌.

2019 年4月9日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议,审 议通过了 《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于

4 月10 日在上海证券交易所网站 和指定媒体上(www.sse.com.cn)披露了相关公告和文件.经向上海证券交易所申请,公司股票 于2019 年4月10 日起复牌.待标的资产相关审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会 审议本次发行股份、 可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易事项. 本次交易尚需公司董事会、 股东大会、国资主管部门及中国证券监督管理委员会等监管部门的批准或核准.具体内容详见公 司2019 临

011、

012、

014、

017、

018、019 号公告及《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份、 可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易预案》. 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √不适用

2019 年第一季度报告

8 /

22 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 江西国泰民爆集团股份有 限公司 法定代表人 熊旭晴 日期