PDF《安信信托股份有限公司 2016 年年度报告》

(三)境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2016 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,018,391,141.09 1,036,972,791.53 1,459,189,730.62 1,731,405,380.51 归属于上市 公司股东的 净利润 608,183,308.54 784,707,041.71 917,791,651.67 723,265,445.78 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 608,438,308.54 686,964,791.71 917,791,651.67 722,783,361.39 经营活动产 生的现金流 量净额 549,103,710.29 1,369,309,681.57 111,994,335.96 963,386,181.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

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十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2016 年 金额 附注 (如适 用)

2015 年 金额

2014 年 金额 非流动资产处置损益 -22,835.59 -99,251.48 4,624,715.03 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与 公司正常经营业务密切相关, 符 合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 130,803,000.00 55,835,695.01 27,669,070.06 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、 交易性金融负债产 生的公允价值变动损益, 以及处 置交易性金融资产、 交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益

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149 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -154,385.22 64,188.01 -34,692,678.80 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 48,300,000.00 3,175,304.94 少数股东权益影响额 所得税影响额 -32,656,444.80 -13,950,157.89 -5,650,276.57 合计 97,969,334.39 90,150,473.65 -4,873,865.34 十

一、 采用公允价值计量的项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 ―权益工 具512,483,056.01 1,009,668,299.73 497,185,243.72 184,810,084.43 以公允价值计量且其变动计 入当 期损益的金融工具― ―信托产品 262,500,000.00 1,869,959,584.97 1,607,480,566.12 -47,167,727.09 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融工具―― 资管计划 2,348,235,313.68 2,803,842,517.80 455,586,222.97 384,055,554.62 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融工具―― 其他 - 10,724,012.19 认定为可供出售的金融工具 ―资管计划 406,601,947.27 462,193,524.04 55,591,576.77 - 认定为可供出售的金融工具 ―基金 304,721,856.44 304,721,856.44 - 认定为可供出售的金融工具 ―信托产品 1,200,000,000.00 2,830,000,000.00 1,630,000,000.00 10,666,998.19 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 1,124,526,394.10 1,124,526,394.10 -16,526,394.10