PDF《【简式公开说明书】》

公开说明书条文对照表-国泰 A50 伞型杠反基金 -

1 - 国泰 A50 伞型证券投资信托基金之富时中国 A50 单日正向

2 倍证券投资信托基金 【简式公开说明书】 项次 修正后条文 现行条文 说明 陆、受益人应 负担费用之项目及其计算方式 刊印日期:106 年月__日 项目 计算方式或 金额 申购交易费 申购交易费= 实际执行金额*申购交易 费率(0.

04%) 买回交易费 买回交易费= 实际执行金额*买回交易 费率(0.15%) 刊印日期:106 年10 月27 日 项目 计算方式或 金额 申购交易费 申购交易费= 实际申购价金*申购交易 费率(0.1%) 买回交易费 买回交易费= 实际买回价金*买回交易 费率(0.2%) 配合基金交易 实务修正申购 及买回交易费 率. 国泰 A50 伞型证券投资信托基金之富时中国 A50 单日反向

1 倍证券投资信托基金 【简式公开说明书】 项次 修正后条文 现行条文 说明 陆、受益人应 负担费用之项目及其计算方式 刊印日期:106 年月__日 项目 计算方式或 金额 申购交易费 申购交易费= 实际申购价金*申购交易 费率(0.02%) 买回交易费 买回交易费= 实际买回价金*买回交易 费率(0.02%) 刊印日期:106 年10 月27 日 项目 计算方式或 金额 申购交易费 申购交易费= 实际申购价金*申购交易 费率(0.05%) 买回交易费 买回交易费= 实际买回价金*买回交易 费率(0.05%) 配合基金交易 实务修正申购 及买回交易费 率. 国泰 A50 伞型基金 【公开说明书】 项次 修正后条文 现行条文 说明 封面 刊印日期:中华民国

106 年月__日 刊印日期:中华民国

106 年10 月27 日 封里 发言人 江志平 职称 执行副总经理 发言人 江志平 职称 资深副总经理 职称变更 【基金概况】

(七)申购受益 凭证 4. 本基金各子基金上市日起之 申购 (2) 本基金各子基金上市日 起,申购价金之计算及给 付方式 2) 申购人自行(如申购人 即为参与证券商)或委 4. 本基金各子基金上市日起之 申购 (2) 本基金各子基金上市日 起,申购价金之计算及给 付方式 2) 申购人自行(如申购人 即为参与证券商)或委 配合基金交易 实务修正申购 交易费率. 公开说明书条文对照表-国泰 A50 伞型杠反基金 -

2 - 国泰 A50 伞型基金 【公开说明书】 项次 修正后条文 现行条文 说明 托参与证券商向经理 公司提出申购申请,申 购人应按经理公司订 定每一营业日之 「现金 申购买回清单」内「每 申购基数之预收申购 总价金」 乘以申购基数 数额之金额,於申购申 请日交付申购款项.申 购人於申购申请日应 预付之每申购基数预 收申购总价金计算公 式如下: 预收申购总价金=预收 申购价金+申购手续费 +预收申购交易费 iii) 预收申购交易费= 预收申购价金*申 购交易费率 申购交易费率收取 标准依最新公开说 明书规定办理,得 依证券交易市场现 况进行调整,其费 率之调整应经金管 会核备;

国泰富时 中国 A50 单日正向

2 倍基金目前为0.04%(注) ;

国泰富 时中国 A50 单日反 向1倍基金目前为 0.02%(注). (注)本基金各子基 金之申购交易费率 计算基准包括但不 限於台湾证券商经 纪费用 0.1425%(依 市场费率为准)、台 湾期货商经纪费用 0.04%( 依市场费率为准)、新加坡交易 所结算费用0.01%、大陆地区证 券商经纪费用0.07%~0.12%( 依市托参与证券商向经理 公司提出申购申请,申 购人应按经理公司订 定每一营业日之 「现金 申购买回清单」内「每 申购基数之预收申购 总价金」 乘以申购基数 数额之金额,於申购申 请日交付申购款项.申 购人於申购申请日应 预付之每申购基数预 收申购总价金计算公 式如下: 预收申购总价金=预收 申购价金+申购手续费 +预收申购交易费 iii) 预收申购交易费= 预收申购价金*申 购交易费率 申购交易费率收取 标准依最新公开说 明书规定办理,得 依证券交易市场现 况进行调整,其费 率之调整应经金管 会核备;