PDF《振德医疗用品股份有限公司》

1 振德医疗用品股份有限公司 关于

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 《上市 公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》等有关规定,现将振德医疗用品股份有限公司(以 下简称 公司 )2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕432 号文核准,本 公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资 者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式, 向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)股票 2,500 万股,发行价为每股人民币 19.

82 元,共计募集资金 49,550 万元,坐扣承销和保荐费用(含增值税)4,240 万元后的募集 资金为 45,310 万元, 已由主承销商中信证券股份有限公司于

2018 年4月4日汇入本公司募集资金监管账户.另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 2,121.66 万元(考虑已由主承销商坐扣承销 和保荐费用的可抵扣增值税进项税额

240 万元后公司实际使用募集 资金支付 1,881.66 万元),本次募集资金净额为 43,428.34 万元. 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕89 号).公司已对上述 募集资金进行专户存储管理.

(二) 募集资金使用和结余情况 本公司

2018 年度实际使用募集资金 18,322.58 万元,2018 年度 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.61 万元,2018

2 年度使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益 554.18 万元,

2018 年度使用闲置募集资金 15,000 万元用于暂时补充流动资金;

累计已使用募集资金 18,322.58 万元, 累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的 净额为 574.79 万元. 截至

2018 年12 月31 日,募集资金余额为 10,680.55 万元(包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购 买现金管理产品取得投资收益的净额 574.79 万元, 不包括用于暂时 补充流动资金的募集资金 15,000.00 万元).

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保 护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和 规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《振德医疗用品股份 有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》).根据《管 理办法》,本公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司和许昌正 德医疗用品有限公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金 专户,公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4月19日与 交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行, 公司连同保荐机构中信证 券股份有限公司于2018年4月20日分别与绍兴银行股份有限公司、浙 江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行签订了 《募集资金三方监管协议》 , 公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司连同保荐机构中信证 券股份有限公司于2018年4月20日与中国银行股份有限公司绍兴市越 城支行签订了《募集资金四方监管协议》,公司及全资子公司许昌正 德医疗用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4 月20日与广发银行股份有限公司绍兴分行签订了 《募集资金四方监管 协议》,明确了各方的权利和义务.三方监管协议和四方监管协议与