PDF《江门市科恒实业股份有限公司 关于 2018 年年报问询函的回复...》

证券代码:

300340 证券简称: 科恒股份 公告编码: 2019-040 江门市科恒实业股份有限公司 关于

2018 年年报问询函的回复公告 江门市科恒实业股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年5月20 日收 到深圳证券交易所发来的创业板年报问询函【2019】第264 号《关于对江门市 科恒实业股份有限公司的年报问询函》 ,有关情况回复如下:

一、报告期末,你公司有息负债余额(短期借款+一年内到期的非流动负债 +长期借款+应付债券)61,048.

43 万元,同比增长 58.31%;

报告期内财务费用发 生额 6,060.39 万元,同比增长 334.04%.请你公司:

1、结合借款用途、大额资金支出情况、借款明细、债务成本等补充说明你 公司有息负债、财务费用大幅增长的原因及合理性.

2、报告期末,你公司非受限货币资金余额仅 11,545.79 万元,请你公司结 合相关借款明细的到期时间等补充说明你公司是否具备相应的偿债能力、是否 存在资金链紧张及债务到期无法偿还的风险. 请会计师核查并发表意见. 【答复】

1、公司借款用途主要有: (1) 为了满足生产经营需求,购买生产所需的 原材料;

(2) 为了增强公司的盈利能力,提升公司的核心竞争力,建设锂电池 正极材料生产基地扩张产能.

2018 年度公司前

20 大资金支出明细表: 序号 名称

2018 年累计付款金额(含银 行承兑汇票)(元) 关联关系 付款理由

1 华友新能源科技(衢州)有限公司 252,640,638.04 非关联方 购买原材料

2 湖南邦普循环科技有限公司 187,964,525.75 非关联方 购买原材料 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

3 衢州华友钴新材料有限公司 175,806,263.31 非关联方 购买原材料

4 湖南雅城新材料有限公司 141,693,061.72 非关联方 购买原材料

5 江西赣锋锂业股份有限公司 93,107,795.01 非关联方 购买原材料

6 山东瑞福锂业有限公司 85,095,585.55 非关联方 购买原材料

7 成都天齐锂业有限公司 74,522,038.40 非关联方 购买原材料

8 兰州金通储能动力新材料有限公司 60,419,659.56 非关联方 购买原材料

9 浙江万家工业设备有限公司 60,215,812.08 非关联方 购买客户所需的 设备部件

10 中伟新材料有限公司 49,599,827.87 非关联方 购买原材料

11 广东佳纳能源科技有限公司 43,029,742.09 非关联方 购买原材料

12 东莞市大晟自动化设备有限公司 37,238,278.75 非关联方 购买原材料

13 兰州金川新材料科技股份有限公司 35,179,120.10 非关联方 购买原材料

14 江西赣锋循环科技有限公司 29,379,940.94 非关联方 购买原材料

15 佛山市诚佳不锈钢有限公司 28,723,675.11 非关联方 购买原材料

16 湖南中伟新能源科技有限公司 27,709,954.67 非关联方 购买原材料

17 珠海市科立鑫金属材料有限公司 27,704,594.28 非关联方 购买原材料

18 广东永和建设集团有限公司 27,284,655.54 非关联方 支付厂房建设款

19 广东电网有限责任公司江门供电局 26,200,930.00 非关联方 购买生产用电

20 江西环锂新能源科技有限公司 22,837,126.32 非关联方 购买原材料 合计 1,486,353,225.09 从表中可以看出,公司大额资金支出主要用于购买生产所需的原材料;

公 司主营业务主要为锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备、稀土发光 材料等,报告期实现营业收入 2,202,287,833.99 元,同比增长 6.88%.其中锂电 正极材料实现营业收入 1,460,816,504.32 元,同比增长 17.90%;