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2017 年年度报告全文

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2017 年年度报告 2018-014

2018 年04 月 葫芦岛锌业股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人于恩沅、主管会计工作负责人王文利及会计机构负责人(会计主 管人员)杜光辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节经营情 况讨论与分析中公司未来发展的展望中

2018 年的经营计划及面对的风险部分的 内容.《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均 以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 葫芦岛锌业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.22

第六节 股份变动及股东情况.47

第七节 优先股相关情况.52

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

53

第九节 公司治理.61

第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.197 葫芦岛锌业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 葫芦岛锌业股份有限公司 巨潮资讯网 指 中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http://www.cninfo.com.cn) 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期、本年度 指2017 年度 董事会 指 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 监事会 指 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 股东大会 指 葫芦岛锌业股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《葫芦岛锌业股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 葫芦岛锌业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 锌业股份 股票代码

000751 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 葫芦岛锌业股份有限公司 公司的中文简称 葫芦岛锌业股份有限公司 公司的外文名称(如有) 锌业股份 公司的外文名称缩写(如有)Huludao Zinc Industry Co.,Ltd. 公司的法定代表人 于恩沅 注册地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路

24 号 注册地址的邮政编码

125003 办公地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路

24 号 办公地址的邮政编码

125003 公司网址 www.hldxygf.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘建平 刘采奕 联系地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路

24 号葫芦 岛锌业股份有限公司证券部 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路

24 号葫芦 岛锌业股份有限公司证券部 电话 0429-2024121 0429-2024121 传真 0429-2101801 0429-2101801 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 葫芦岛锌业股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 9121140012076702XL 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 辽宁省沈阳市沈河区北站路

146 号嘉兴国际大厦

5 层 签字会计师姓名 吴宇 张立志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 6,699,527,470.80 4,713,339,004.02 42.14% 4,127,083,536.77 归属于上市公司股东的净利润 (元) 226,894,328.91 134,396,248.85 68.82% 90,764,050.80 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 192,587,947.68 152,772,843.26 26.06% 85,387,476.64 经营活动产生的现金流量净额 (元) 54,854,300.74 8,096,396.32 577.52% 9,170,190.02 基本每股收益(元/股) 0.16 0.10 60.00% 0.06 稀释每股收益(元/股) 0.16 0.10 60.00% 0.06 加权平均净资产收益率 9.98% 6.42% 3.56% 4.58%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 总资产(元) 4,170,896,523.52 4,144,944,291.13 0.63% 3,642,897,727.66 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,386,461,747.28 2,159,567,418.37 10.51% 2,025,171,169.52 葫芦岛锌业股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,696,100,803.32 1,438,152,253.42 1,662,289,433.81 1,902,984,980.25 归属于上市公司股东的净利润 38,000,891.93 42,631,244.00 42,891,840.20 103,370,352.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 38,882,870.23 44,315,958.68 41,869,227.64 67,519,891.13 经营活动产生的现金流量净额 -304,158,280.53 164,766,046.62 233,139,271.47 -38,892,736.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -2,644,375.19 -22,984,136.29 -7,170,249.94 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 7,177,694.36 4,753,323.20 12,162,939.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -1,149,002.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,789,345.98 -145,781.32 383,884.21 葫芦岛锌业股份有限公司

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8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,711,410.99 合计 34,306,381.23 -18,376,594.41 5,376,574.16 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 葫芦岛锌业股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否1.主要业务与经营模式 公司的主要业务为有色金属锌、铅冶炼及深加工产品,同时综合回收镉、铟、金、银、铋,并副产硫 酸、硫酸锌等,道路普通货物运输.主产品锌、铅主要应用于冶金、建材、机电、化工、汽车等领域,如 材料防腐、压铸合金、电池等. 公司按照主要设备的生产能力和运行状态,结合市场制定合理的生产计划,协调公司内外部资源,有 效组织产品的冶炼生产和市场营销. 2.行业发展情况 锌、铅作为我国国民经济重要的基础原材料,在国民经济中的地位十分重要.我国铅锌下游产业具有 国际市场竞争优势,集中体现在冶炼产量和消费居世界第一,这不仅有利于我国铅锌上游产业的发展,也 有利于我国建立和维护铅锌产业链国际竞争优势.在锌、铅的主要终端消费市场中,汽车、电力及建筑行 业在过去几年均有很大幅度的增长,这种增长趋势预计在未来一段时间内还会继续.公司主营业务锌、铅 冶炼具有非常广阔的发展前景.公司现有有色金属年生产能力达到30万吨以上,在产能、规模、装备及技 术实力方面均处于行业前列,在国内铅锌冶炼行业具有重要地位.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为东北唯一一家特大型有色冶炼企业,公司具有多方面竞争优势. 区域优势明显,交通便利.公司位于渤海湾北部,东临锦州,西接山海关,南临辽东湾.地处东北亚、 东北、京津冀三大经济圈交汇点的葫芦岛市.公司毗邻天然良港葫芦岛港,距葫芦岛港3千米,距锦州港 37千米,厂区铁路专线与国铁相连,距京沈高速公路12千米,公路、铁路、水路交通发达,物流便利且成 本较低. 葫芦岛锌业股份有限公司

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10 基础设施配套完善.公司设置变电站,电力供给能力充足.用水由乌金塘水库和市污水处理厂提供. 内部公路、铁路线完备.这些基础条件,为公司进一步扩大生产规模,发展高新技术产业奠定了坚实的基 础. 产品质量优良,市场信誉高.通过多年来的质量提升工作,公司的各项产品多次获得国家级奖项,公 司的锌锭和铅锭在上海期货交易所注册. 葫锌 牌锌锭作为国内第一家在LME注册的锌产品更是因其具 有含铁低、纯度高的质量特点,更是得到用户的高度评价. 有技术熟练的技术职工队伍.公司作为一个有着80年历史的老企业,通过几十年的生产实践,培养了 一支熟练从事铅锌冶炼的职工队伍和一批具有丰富实践经验的技术骨干,积累了丰富的生产管理和项目施 工管理经验. 葫芦岛锌业股份有限公司

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述 2017年,铅锌行业市场原料、燃料供应紧张、采购成本上升、加工费下降、产品需求萎缩不振;

同时, 公司部分主要设备进入周期性检修,产能提升空间有限,面对诸多不利因素,公司董事会及经营层精密筹 划,精心组织,精准发力,努力克服各种困难,积极应对各种挑战,主要开展了以下工作:一是设备检修 科学规划,合理安排,保障各系统稳定运行的同时,实现全年检修不减产的目标;

二是积极应对市场挑战, 加强了生产、经营与市场的密切联动,产品市场开发取得新突破,实现了公司效益最大化. 报告期内,公司完成有色金属总量30.2万吨、化工产品产量46.6万吨;

实现营业收入67亿元、归属于 上市公司股东的净利润2.27亿元. 一年来,公司坚持以降本增效为重点,创新工作思路,着力防范市场风险,控制生产成本,压缩期间 费用,持续推动技术创新,深化安全环保治理,培育新的效益增长点,主要有以下几个方面:

(一)抓检修、提产能,保障各系统稳定运行. 2017年生产各系统都集中进入大修期,公司生产系统科学规划、合理安排,抢工期、赶进度、保质量、 控费用.一是电解锌厂开创性实行带生产检修,提前40天完成电

一、电二检修任务,彻底解决了影响系统 安全运行问题,阴极锌产量再创历史新高,直流电单耗和吨锌加工费均达到同行业先进水平.二是铅锌厂 首次进行全系统检修,完成了260多个检修改造项目,综合回收能力得到大幅提升,建立起以处理杂料为 主的生产新模式.三是精锌厂结合炉塔大中修,重点解决了天然气燃烧特性与现有炉体结构不匹配问题, 燃气成本大幅降低,全年按用户需求及时生产出各种合金、低铁锌、纯锌大锭等高附加值产品.四是硫酸 厂对109系统、东山

一、二系统全部进行了停产检修,彻底解决了关键设备缺陷,确保了两矿供应.五是 综合利用厂优化工艺条件,促进增产增收,各小品种生产全面完成年度计划.六是热电厂对旋涡炉系统进 行了检修改造,余热回收能力和中间物料处理能力大幅提升.七是各职能部门和生产辅助单位抓衔接、搞 联动,积极为生产系统服务,保障了各系统稳定运行.

(二)抓市场、控风险,实现价格效益最大化. 2017年,产品市场剧烈震荡,能源和原料价格大幅上涨,市场风险日趋加大.公司采取有力措施,积 极应对市场挑战,一是整合经营系统的5个部门,成立经营公司,打破了原有部门各自为政、单打独斗的 局面,加强了生产、经营与市场的密切联动,营销工作效率明显提高.二是国内原料采购抢抓市场资源, 价差实现国内领先;

进口混合矿通过加工费谈判、点价等实现效益最大化.三是物资供应更加透明及时, 物资采购渠道全面向社会开放,采购过程实现透明可控,直采率达到99.1%,设备、备品备件采购与多个 生产厂家签订了长期战略合作协议,质量、价格得到双重保证.四是燃料采购新开发了焦粒、洗精煤、焦 炭三个品种的替代品,降低了采购成本.五是进口原料转港圆满........