PDF《股票代码：6213》

712 提列存货跌价损失 42,985 - 应付公司债折价摊销 -

124 长期应付款折价摊销

832 364 处分投资损失(利益) ( 54) 2,442 处分固定资产损失(利益)

375 ( 123) 认列已确定给付退休金费用

29 193 回转预付退休金 ( 290) - 营业资产及负债项目之变动 应收票 132,957 ( 19,333) 应收帐款 ( 734,829) ( 1,193,120) 应收帐款-关系人 - ( 471) 其他应收款 229,332 106,497 存货(265,845) ( 140,659) 应收退税款 ( 97,349) 54,347 其他流动资产 46,110 ( 23,484) 应付票 13,236 ( 17,703) 应付帐款 361,369 ( 109,778) 应付费用 122,164 103,526 其他应付款 30,176 ( 51,532) 应付所得税 17,408 47,151 其他流动负债 ( 11,471)

80 营业活动之净现金流入(出) 336,814 ( 719,761) ( 接次页)7(承前页)一一年第一季(未经会计师核阅)一年第一季(未经会计师核阅)投资活动之现金流量 购置固定资产 ($ 93,526) ($ 254,264) 出售固定资产价款 1,400 1,740 处分备供出售金融资产价款 - 1,771 取得备供出售金融资产 - ( 42,551) 存出保证金减少(增加) 4,442 37,068 取得以成本法衡量之金融资产 - ( 1,606) 收取(支付)远汇合约价款

54 ( 2,442) 支付权利金价款 - ( 28,935) 其他资产增加 6,953 ( 14,585) 投资活动之净现金流入(出) ( 80,677) ( 303,804) 融资活动之现金流量 短期借款净增加(减少) ( 274,144) 615,732 应付短期票券净增加(减少) ( 170,049) 99,746 举借(偿还)长期借款 ( 36,622) 13,040 买回库藏股 - ( 199,067) 其他负债增加(减少)

80 10,337 融资活动之净现金流入(出) ( 480,735) 539,788 汇率影响数 ( 96,544) 28,058 现金净减少 ( 321,142) ( 455,719) 期初现金余额 1,867,843 1,970,601 期末现金余额 $ 1,546,701 $ 1,514,882 现金流量资讯之补充揭露 支付利息 $ 22,827 $ 13,186 减:资本化利息

84 150 不含资本化利息之本期支付利息 $ 22,743 $ 13,036 支付所得税 $ 72,101 $ 75,654 ( 接次页)8(承前页)一一年第一季(未经会计师核阅)一年第一季(未经会计师核阅)不影响现金流量之融资活动 一年内到期之长期负债 $ 210,253 $ 33,337 金融商品未实现利益(损失) $ 107,257 ($ 3,015) 外币长期股权投资换算调整数 ($ 171,618) $ 75,511 公司债转换普通股及资本公积 $ - $ 31,432 注销库藏股 $ - $

23 支付现金及应付设备款交换固定资产 固定资产 $ 101,934 $ 280,281 应付设备款变动数 ( ........