PDF《中华民国 104 年度》

中华民国

104 年度 中央政府总预算案 交通部主管 桃园国际机场股份有限公司 附属单位预算 (营业部分) 桃园国际机场股份有限公司编 甲、财务摘要-1 乙、业务计画及预算概要 壹、业务围及经营趋势

一、业务围-3

二、愿景及策略目标-3

三、最近5年经营趋势-5 贰、经营政策

一、关於执行政府政策者-7

二、关於经营管理者-8

三、关於供需配合者-8 参、业务计画

一、产销营运计画-9

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三、长期债务之举借及偿还-17

四、资金之转投资及其盈亏之估计-17 肆、预算概要

一、营业收支及损益之预计-18

二、盈亏拨补之预计-19

三、现金流量之预计-20

四、补办预算事项-21 伍、预算补充说明及分析

一、营业收支之估计基础及计算方法-21

二、较上年度预算各项目增减原因说明-24

三、财务状况分析-25 目次

二、固定资产之建设、改良、扩充与其资金来源及其投资 计画之成本与效益分析-

四、投资报酬分析-29

五、导入国际财务报导准则之办理情形-32

六、其他有关说明-33 丙、预算主要表

一、合并损益预计表-37

二、合并盈亏拨补预计表-38

三、合并现金流量预计表-39 丁、预算明细表 壹、损益明细科目

一、合并劳务收入明细表-42

二、合并其他营业收入明细表-44

三、合并营业外收入明细表-45

四、合并劳务成本明细表-46

五、合并其他营业成本明细表-48

六、合并业务费用明细表-50

七、合并管理费用明细表-52

八、合并营业外费用明细表-54 贰、现金流量明细科目

一、合并固定资产建设改良扩充明细表-56

二、合并固定资产建设改良扩充资金来源明细表-58

三、合并固定资产建设改良扩充计画预期进度明细表-----

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四、合并资产折旧明细表-62

五、合并资产报废明细表-63

六、合并资本增减与股额明细表-64 戊、预算参考表

一、合并资产负债预计表-65

二、合并员工人数汇计表-67

三、合并用人费用汇计表-68

四、合并缴纳各项税捐与规费明细表-70

五、合并增购及汰旧换新管理用公务车辆明细表-71

六、合并5年来主要营运项目量值明细表-72

七、合并会费、捐助与分摊费用汇计表-73

八、合并各项费用汇计表-74 己、附录

一、合并一般建筑及设备计画之分年性项目明细表-------

79 81 庚、附录:桃园国际机场股份有限公司附属单位预算

二、立法院审议中央政府总预算案附属单位预算所提决议 及附带决议办理情形报告表- 辛、附录:桃园机场保全股份有限公司附属单位预算 之分预算 甲、财务摘要单位:新台币亿元 项目本年度 上年度 比较增减数 % 经营成绩: 营业总收入 149.

28 140.81 8.47 6.02 营业总支出 117.37 111.22 6.15 5.53 净利(净损) 31.91 29.59 2.32 7.84 盈亏拨补: 提拨地方政府 3.73 3.46 0.27 7.80 其他依法分配 17.01 15.77 1.24 7.86 留存事业机关盈余 11.17 10.36 0.81 7.82 现金流量(1): 增加不动产、厂房及设备 28.93 21.03 7.90 37.57 增加长期债务 现金及约当现金净增 7.92 14.38 -6.46 44.92 财务状况: 营运资金余额(2) 20.76 12.93 7.83 60.56 不动产、厂房及设备余额 310.99 298.62 12.37 4.14 长期负债余额 36.00 36.00 权益 287.86 267.69 20.17 7.53 甲、财务摘要 附注:(1)现金流量系采现金及约当现金基础,包括现金、自存款日起3个 月内到期之存放银行同业、可自由动用并自存款日起3个月内到 期之存放央行及自投资日起3个月内到期或清偿之债权证券. (2)营运资金余额 = 流动资产 - 流动负债.

1 2 本页空白2乙、业务计画及预算概要

3 乙、业务计画及预算概要 壹、业务围及经营趋势

一、业务围: 本公司系依腹驶≡扒⒄固趵刽摺腹 机场园区股份有限公司设置条例」成立,主要任务为开发、 营运及管理桃园国际机场,办理机场专用区之规划、建设及 营运管理、航空运输关联服务及园区内自由港区之开发及营 运. 考量近年国际经贸活动频繁,机场客货运量逐年成长, 为强化机场安全及建立与国际接轨之机场保安服务,成立桃 园机场保全股份有限公司,办理机场专用区非属公权力之安 全维护作业 、 航厦安全监控 、 飞航安全维护及陆侧防火防灾.

二、愿景及策略目标:

(一)愿景: 1.本公司:东亚枢纽机场之一 (One of the hubs in East Asia) ,兼顾起迄 (O/D) 及转运 (Transit) 旅客发 展. 2.子公司:首创机场保全专业公司,导入专业训 练及执行勤务,培植机场保全专业人才,建 立优质形象及服务品质,后续争取国内其他 机场保全服务,进而成为首屈一指的公共运 输场站保全专业公司.

(二)策略目标:

3 4 1.本公司: (1)推动政府「爱台十二建设C桃园国际航空城」之 政策. (2)健全航网 , 开发新航线及新航点,吸引航空公司, 发展航空客、货运业务. (3)充分利用机场周边土地,积极招商以促进机场园 区之产业开发,进而带动航空城整体经济发展. (4)加强国际合作,积极与外国同业间交流,吸取并引进 先进机场的营运管理经验,作为制度面与营运面的参 考,以提升机场的国际竞争力. (5)加速机场第三航厦的兴建,并推动「机场园区纲要计 画」 , 以统筹机场园区发展策略 、 土地开发 、 联外运输、 公共设施与财务规划等整体架构. (6)强化非航空收入部分,提供多样化商业及餐饮服务, 增加旅客选择性,加入文化体验,结合台湾地方及产 业特色. (7)推动机场成为现代化多功能之航空都会城,汇聚国际 商贸、会展、物流、金融、通信、科技、研发、游憩、 休闲、生活之产业与机能. 2.子公司: (1)短期:执行桃园国际机场保全业务. (2)中期:扩展国内其他机场保全服务. (3)长期:增加其他公共运输场站保全服务.

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三、最近5 年经营趋势:

(一)产业整体经营环境: 1.随著两岸开放直航及两岸经济合作架构协议 (ECFA) 的签署,两岸经济活动日渐活络,进而带动我国经贸 发展及两岸航空市场.未来两岸政经情势若持续稳定 发展,则两岸经济、贸易、金融及观光、交流、活动 等将持续成长,进而带动两岸航空市场. 2.桃园国际机场

102 年度旅客服务及航空器服务分别达 到3,070 万人次及

19 万架次,104 年度受到政府积极 发展观光及持续开放陆客来台之政策吸引下,客运及 航空器服务预估可达3,162 万人次及21 万架次.本公 司未来将持续配合政府政策,努力做好各项机场基础 建设及提升服务品质,盼能再创佳绩,发挥桃园国际 机场扮演亚洲枢纽机场的重要角色. 3.根驶⌒ (ACI) 及其他航空产业的相关研究 指出,未来20 年全球经济成长,将由中国大陆、东南 亚等新兴市场国家及亚太地区所引导.随著亚太各国 间自由贸易协定之签署 , 亚太地区将整合成一经济区, 为提升桃园国际机场在亚太地区之枢纽地位,未来须 在区域内建立绵密航空网络,加强服务中国与东南亚 之中短程客货需求,同时掌握欧洲与北美地区的长程 客货需求,以达成桃园国际机场发展为往来亚太地区 之转运枢纽. 4.除增加硬体建设以符合需求外,亦须建构桃园国际机

5 6 场良好的轴辐 (Hub and Spoke) 航网,以强化我国成 为东亚枢纽机场之竞争优势.以提升桃园国际机场之 客货运量为目标,当务之急需先奠定中短程之轴辐航 网基础.两岸直航虽增加客货需求,仍需掌握东南亚 航线之客货 , 才能发挥桃园国际机场优越的地理位置, 以打造绵密的中短程轴辐航网.北美向来属桃园国际 机场较具发展优势 (美国已对台湾开放天空,我国籍 航空业者可依市场需求,调整其飞美之航点与航班)之 长程航线 , 除持续提高航点与航班之整体航网密度外, 同时亦须强化与欧洲之航网密度,打造绵密的长程轴 辐航网. 5.本公司将依姓汉硕ㄖ以肮驶≡扒僖 画及交通部核定之桃园国际机场园区实施计画, 规划第三航厦、多功能大楼区,并推动新设自由贸易 港区、第三跑道等新兴建设,以满足旅运需求,并提 升机场服务品质.

(二)主要营运项目经营趋势: 本公司主要营运项目为机场旅客服务及航空器服务,其 经营趋势可分为二方面说明如下: 1.机场旅客服务: 随著两岸直航及商务活动日趋热络,近年来桃园国际 机场年旅客量平均以超过 10%之成长率快速成长. 「台 湾桃园国际机场第一航厦改善工程专案计画」於102 年完工后,重新改造桃园国际机场景观、周边交通及

6 7 相关设施,大大加强机场功能,满足入出境旅客,更 塑造国际机场为国家门户之意象,促进观光发展.本 公司将透过扩充服务设施,为旅客创造使用空间、减 少等候时间.并强化设施与管线维护品质,及提升保 全、清洁、手推车等服务,积极改善机场服务品质, 因应持续成长的出入境旅客量. 2.航空器服务: 随著桃园国际机场年旅客量平均以超过 10%之成长率 快速成长,航空器营运量也将随之大幅成长.本公司 刻正执行「台湾桃园国际机场道面整建及助导航设施 提升工程计画」 ,澈底改善道面结构现况,提升飞航安 全及营运品质,加强机场发展竞争力及提升国家形 象.

(三)主要营运项目趋势表: 主要营运项目 单位 100年度决算数 101年度决算数 102年度决算数 103年度预算数 104年度预算数 营运量 环比 (%) 营运量 环比 (%) 营运量 环比 (%) 营运量 环比 (%) 营运量 环比 (%) 机场旅客服务 人次 23,137,262 630.47 27,836,550 120.31 30,701,987 110.29 29,531,796 96.19 31,622,669 107.08 航空器服务 架次 163,200 622.64 180,761 110.76 194,239 107.46 192,000 98.85 207,000 107.81 保全服务 小时 325,440 - 贰、经营政策 本公司依上开愿景及策略目标订定以下经营政策:

一、关於执行政府政策者:

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(一)积极推动政府「爱台十二建设C桃园国际航空城」之 政策,藉由公司化体制之经营,持续提升机场之营运 效率.

(二)运用国家门户之优越地位 , 带动整体产业及经济发展 , 并促进周边区域繁荣,建设成为现代化多功能之航空 都会城.

(三)藉由台湾之地理优势及两岸直航新局面,积极开发航 线及航点,........