PDF《武汉武商集团股份有限公司》

3、报告期公司现金流量变动情况: 单位:元 项目 2016年1-9月2015年1-9月 同比增减% 经营活动产生的现金流量净额 855,791,105.93 541,369,177.33 58.08% 投资活动产生的现金流量净额 -407,763,855.51 -3,147,329,315.60 + 筹资活动产生的现金流量净额 -243,043,169.00 2,011,295,869.33 - 变动原因: (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致. (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致. (3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系取得借款收到现金减少所致.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用 公司董事会、股东大会审议通过了申请非公开发行股票的相关议案.2015年11月18日,经中国证监会发行审核委员会 核准,公司非公开发行股票申请获得通过.2015年12月23日,公司收到中国证监会印发的《关于核准武汉武商集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2983号). 2016年3月23日,根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于武汉武商集团股份有限公司非公开发行股 票申购资金到位的验资报告》(众环验字(2016)010032号),截至2016年3月22日止,中信证券指定的银行账户已收到本 次非公开发行全部募股认购缴款共计人民币827,191,632.60元.2016年3月23日,主承销商已将上述认购款项扣除承销及保 荐费后的剩余款项划至公司指定的本次募集资金专项存储账户中.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册 资本的实收情况出具了《验资报告》(众环验字(2016)010033号).根据该验资报告,截至2016年3月23日,公司向特定 对象非公开发行人民币普通股(A股)62,808,780股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币13.17元,公司共 计募集货币资金人民币827,191,632.60元,扣除与发行人有关的费用人民币12,407,874.49元,公司实收金额人民币 814,783,758.11元,扣除其他发行费用后实际募集资金净额812,707,353.51元,其中新增注册资本62,808,780.00元,余额 人民币749,898,573.51元转入资本公积. 公司已于2016年3月30日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,经确认,本 次新增股份为有限售条件流通股(限售期为36个月),上市首日为2016年4月8日,可上市流通时间为2019年4月8日(如遇非 交易日顺延). 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文 件的规定,公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》,对募集资金实行专户存储,并于中国工商银行武汉航空路支行开设了募集资金专项账户.本次募集资金扣除 发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行贷款,截至2016年6月30日止,募集资金专项账户累计使用金额为 812,707,353.51元,全部使用完毕,余额为0元.募集资金的使用符合公司对募集资金运用的承诺. 武汉武商集团股份有限公司

2016 年第三季度报告全文

8 2016年9月1日,中信证券对公司展开持续督导现场检查工作,经过检查并未发现问题,于2016年9月9日出具了持续督 导工作现场检查报告. 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》 等相关法律法规和规范性文件的规定, 公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有 限公司武汉江汉支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》 ,对募集资金实行专户存储,并于中国工商银行武汉航空路 支行开设了募集资金专项账户.本次募集资金扣除发行费用后 的募集资金净额将全部用于偿还银行贷款, 截至