PDF《审计报告》

一、主营业务收入 五.29 563,084,201.10 422,299,865.57 减:主营业务成本 五.29 472,494,218.64 375,164,015.13 主营业务税金及附加 五.30 1,319,832.41 1,225,605.93

二、主营业务利润 89,270,150.05 45,910,244.51 加:其他业务利润 五.31 3,849,829.66 753,486.34 减:营业费用 19,384,167.65 15,912,465.37 管理费用 五.32 54,057,467.63 68,028,642.20 财务费用 五.33 18,056,985.26 20,375,134.34

三、营业利润 1,621,359.17 -57,652,511.06 加:投资收益 五.34 27,606,013.29 19,016,667.43 补贴收入 - - 营业外收入 五.35 14,496.28 36,943.66 减:营业外支出 五.36 340,893.03 429,248.20

四、利润总额 28,900,975.71 -39,028,148.17 减:所得税 95,983.65 170,823.69 少数股东损益 16,852.98 112,421.83

五、净利润 28,788,139.08 -39,311,393.69 补充资料: 项目2004年度 2003年度

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 20,915.69 -

2、自然灾害发生的损失 - -

3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 - -

4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 - -

5、债务重组损失 - -

6、其他 - - 合并利润表 (所附附注系本会计报表的组成部分) 利润表附表1 编制单位:广州冷机股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 2004年度 2003年度

一、净利润 28,788,139.08 -39,311,393.69 加:年初未分配利润 五.28 -226,714,399.63 -187,403,005.94 其他转入 - -

二、可供分配利润 -197,926,260.55 -226,714,399.63 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - -

三、可供股东分配的利润 -197,926,260.55 -226,714,399.63 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - -

四、未分配利润 -197,926,260.55 -226,714,399.63 合并利润分配表 (所附附注系本会计报表的组成部分 ) 编制单位: 广州冷机股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 2004年度

一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 619,246,193.61 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 五.37 2,964,722.41 现金流入小计 622,210,916.02 购买商品、接受劳务支付的现金 513,121,560.01 支付给职工以及为职工支付的现金 59,758,431.31 支付的各项税费 20,649,314.70 支付的其他与经营活动有关的现金 五.37 18,255,930.77 现金流出小计 611,785,236.79 经营活动产生的现金流量净额 10,425,679.23

二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 43,170,000.00 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 17,550.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 43,187,550.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,223,075.50 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 17,223,075.50 投资活动产生的现金流量净额 25,964,474.50

三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 47,960,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 47,960,000.00 偿还债务所支付的现金 55,813,131.55 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,927,860.92 ........