PDF《公司资料》

中策集团有限公司2009 年年报1目录 页次

2 公司资料

3 主席报告书

4 管理层之讨论及分析

8 董事之简历

11 企业管治报告

17 董事会报告书

25 独立核数师报告书

27 综合全面收益表

28 综合财务状况报表

30 财务状况报表

31 综合权益变动报表

33 综合现金流量报表

35 综合财务报表附注

95 财务摘要 中策集团有限公司2009 年年报2公司资料 董事会 柯清辉 (副主席兼行政总裁) 邱永耀 (执行董事) 赵晶晶 (执行董事) 陈玲 (执行董事) 许锐晖 (执行董事) 李新民 (执行董事) 周锦华 (执行董事) 马时亨 (非执行董事兼主席) 马燕芬 (独立非执行董事) 凌锋 (独立非执行董事) 梁凯鹰 (独立非执行董事) 秘书 周剑囱 核数师 德勤?关黄陈方会计师行 执业会计师 注册办事处 香港湾仔 港湾道26号 华润大厦 32楼3206-3210室 主要往来银行 中国银行 (香港) 有限公司 囱生银行 法律顾问 富而德律师事务所 佟达钊律师行 股份过户登记处 标准证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东28号 金钟汇中心26楼 股份代号

0235 中策集团有限公司2009 年年报3主席报告书 致全体股东: 本人欣然以主席身份,首次为中策集团有限公司 ( 「本公司」 ) 编撰主席报告书.

二零零九年,本集团奠下重要的发展里 程碑.於二零零九年十月十三日,由本公司间接持有80%的附属公司Primus Nan-Shan Holding Company Ltd.与American International Group, Inc.签订协议,以约2,147百万美元之代价收购南山人寿保险股份有限公司 ( 「南山」 ) 767,893,139股普通股,相当於南山已发行股本约97.57%. 鉴於收购事项正待台湾监管部门审批,本人在目前阶段不便讨论是项收购的进程,但南山可谓信誉卓著、历史悠久的 保险公司,并为台湾人寿保险市场的五大竞争业者之一.故此,是项收购实为本公司将业务多元化以及提升其收入与 资产基础的绝佳机会.目前我们仍在尽力达成协议,且有信心可於未来数月内披露收购的最终成果. 我们相信,随著台湾人口老龄化,加上对养老金、残障、危疾、健康及长期照护私人解决方案日益增加的需求,预期 将惠及台湾寿险业.台湾传统的高储蓄率及保障缺口亦反映台湾寿险市场日后具乐观的增长潜力.在二零零九年十一 月十七日与中国信托金融控股股份有限公司订立谅解备忘录后,本公司亦有机会可望在台湾的银行业拓展另一番业 务. 我们将以台湾为起步点继续在大中华地区之其他金融服务机构物色投资机会.本公司的目标乃建立强大的亚洲金融服 务平台,并在此平台进一步扩大本集团在亚洲金融服务市场的份额. 本公司热烈欢迎柯清辉先生加盟并出任副主席兼行政总裁,柯先生於金融服务业的专业知识和丰富经验亳无疑问地将 提升股东价值,惠及全体股东. 本人谨此代表董事会,就全体管理人员及职员在去年的努力不懈及竭诚服务致以衷心谢意. 马时亨 主席 谨启 香港,二零一零年四月二十三日 中策集团有限公司2009 年年报4管理层之讨论及分析 本集团於截至二零零九年十二月三十一日止年度之收入由约10.45百万港元减少至约8.25百万港元.年度收入来自制 造及买卖电池产品.全球经济不稳、国内生产成本高企及更趋严格的国外安全规定等影响进一步削弱市场对本集团之 电池产品的需求,令收入下降.银行利息收入下跌约7.64百万港元,主要因二零零九年利率维持於低水平.鉴於全球 及香港经济逐渐复苏,加上近来金融市场渐见起色,本集团录得金融资产公平值变动之收益约144.60百万港元,而二 零零八年之亏损为326.73百万港元.融资成本减少约59.71百万港元至42.54百万港元,其中38.00百万港元来自根 香港会计准则 ( 「香港会计准则」 ) 第39号及香港会计准则第32号之规定而入账之可换股票导世.然而,该38.00 百万港元之融资成本并不影响本公司於二零零九年度之现金流量.整体而言,截至二零零九年十二月三十一日止年度 之全面开支总额约为50.98百万港元,而二零零八年之全面开支总额约为447.47百万港元. 於二零零九年财政年度,本集团主要以业务活动所得现金、主要往来银行提供之银行信贷、对外借款、配售股份及配 售可换股票Ω队俗式.於二零零九年十二月三十一日,本集团按流动资产减流动负债计算之营运资金约为 813.83百万港元,而流动比率增加至8.48,相较於二零零八年十二月三十一日之营运资金约1,091.39百万港元及流动 比率7.76. 在二零零九年财政年度,经营业务所用现金净额约为85.24百万港元,相对二零零八年度经营业务所用现金净额为 764.03百万港元.二零零九年财政年度内,投资业务所得及融资活动所耗现金净额分别约为21.31百万港元及401.20 百万港元,而二零零八年度投资业务所得现金净额约62.50百万港元及融资活动所得现金净额1,287.24百万港元. 本集团之短期银行及其他借贷较於二零零八年十二月三十一日之约79.24百万港元上升至二零零九年十二月三十一日 之约90.16百万港元,增加13.78%.除融资租约外,本集团无长期借贷.银行及其他借贷均为浮息贷款,并以人民币 及港元列值.於二零零九年十二月三十一日,本集团并无任何可换股票嵊.资本负债比率约为0.13 (按负债总额 108.78百万港元除以股东权益总额844.63百万港元计算) . 於截至二零零九年十二月三十一日止年度,资本开支合计约达0.5百万港元,主要用作购置物业、厂房及设备.本集 团之资本开支将主要继续以内部资源或向外借贷或於需要时结合两者而拨付. 於二零零九年十二月三十一日,本集团有现金及银行结余约为482.77百万港元,主要以港元列值.按公平值计入损益 之金融资产为387.55百万港元.於二零零九年十二月三十一日,概无抵押银行存款.截至二零零九年十二月三十一日 止年度,本集团概无遇到重大汇率及利率波动风险.因此,本集团并无订立任何重大外汇合约、货币掉期或其他金融 衍生工具.於二零零九年十二月三十一日,本公司就一间联营公司所获授之银行信贷向银行提供全额支付担保及弥偿 保证. 於二零零九年十二月三十一日,本集团聘用约80名员工,员工成本 (不包括董事酬金) 於本年度约为4.79百万港元.员 工薪酬组合一般每年作出检讨.本集团根恐菩怨鸺苹趵巡斡肭恐菩怨鸺苹,在中国合资附属公司之 雇员均参加中国政府管理之国家主办退休金计划.此外,本集团提供其他员工福利,包括双粮、购股权计划、保险及 医疗福利. 中策集团有限公司2009 年年报5管理层之讨论及分析 本公司於截至二零零九十二月三十一日止回顾年度内并无根汗扇苹诔黾靶惺谷魏喂汗扇.於二零零九十二月 三十一日,尚有24,800,000股未行使购股权. 於二零零九年六月八日,本公司与金利丰证券有限公司 ( 「金利丰」 ) 订立一项配售协议,根,金利丰同意以竭诚 基准按每股0.1港元配售78,000,000,000股每股面值0.1港元之新股份予独立第三方 ( 「股份配售协议」 ) .该股份配售协 议已於二零零九年八月二十日终止,有关详情载於本公司分别於二零零九年六月八日及二零零九年八月二十日刊发之 公告内. 二零零九年七月十五日,本集团与博智金融控股有限公司,为私人股本基金及本集团之独立第三方,订立无法律约束 力之谅解备忘录,以成立财团,藉此提交有关向American International Group, Inc..收购南山人寿保险股份有限公 司97.57%之控股权益之建议.本公司间接持有其80%权益之附属公司Primus Nan-Shan Holding Company Ltd与American International Group. Inc.已於二零零九年十月十三日订立正式买卖协议.详情载於本公司於二零零九年 七月二十九日、二零零九年七月三十一日、二零零九年十月十三日及二零零九年十一月十日刊发之公告,以及本公司 於二零一零年二月二十七日刊发之通函内. 二零零九年八月二十日,本公司与金利丰订立有条件配售协议 ( 「有条件配售协议」 ) ,,