PDF《山东德建建筑科技股份有限公司》

公告编号:2019-014

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3 证券代码:872210 证券简称:德建建科 主办券商:中泰证券 山东德建建筑科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规 范性文件的规定,山东德建建筑科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会对公司

2018 年度募集资金存放与使用情况专项进行报告.

一、募集资金基本情况 公司自在全国股份转让系统公司挂牌以来,共发生一次发行股票募集资 金的行为,募集资金 10,000,000 元,募集资金情况如下:

2017 年12 月18 日,德建建科召开第一届董事会第七次会议,审议通过 《关于的议案》,并于

2018 年1月2日,召开

2018 年 第一次临时股东大会审议通过.根据该方案,公司发行股份数量不超过 4,000,000 股, 每股价格为人民币 2.5 元, 募集资金总额不超过 10,000,000.00 元. 截至

2018 年1月22 日 (认购截止日) , 公司实际募集资金 10,000,000.00 元,并经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(编号:上 会师报字(2018)第0192 号)审验.2018 年2月27 日,全国中小企业股份 转让系统有限责任公司出具了《关于山东德建建筑科技股份有限公司股票发 行股份登记的函》.

二、募集资金管理及存放情况 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题 解答

(三)》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规 的规定,结合公司实际情况,经公司第一届董事会第七次会议、公司

2018 年 第一次临时股东大会审议通过,制定了《募集资金管理制度》.根据《股票 公告编号:2019-014

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3 发行认购公告》(公告编号:2016-008 号),公司

2017 年第一次股票非公开 定向发行募集资金缴款存放于浙商银行德州分行营业部设立的本次募集资金 的专项账户,账号 4680000010120100069641.公司与浙商银行德州分行营业 部、中泰证券股份有限公司签署了该专项账户的三方监管协议.截至

2018 年12 月31 日,剩余募集资金 7,902.09 元. 公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监 督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用.本次募 集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集 资金的情形,也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前 使用股票发行募集资金的情形.

三、募集资金实际使用情况 根据公司股票发行方案,公司该次股票发行募集资金用于补充流动资 金以及满足日常经营所需,募集资金实际用途未发生变更.截至

2018 年12 月31 日,2018 年2月公司完成的第一次股票发行募集资金使用情况如 下: 项目 金额(元)

一、期初募集资金余额 10,000,000.00 加:本期利息收入 5,978.67

二、本期可使用募集资金金额 10,005,978.67

三、本期实际使用募集资金金额 9,998,076.58 其中: