PDF《公司代码：600664 公司》

2019 年第一季度报告

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三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 资产负债表项目 2019年3月31日2018年12月31日 增减变化 (%) 变化原因 货币资金 562,947,080.31 2,047,809,592.61 -72.51 主要为本期完成认购GNC 可转换优先股股权导致现 金流出所致 其他应收款 123,199,038.52 84,217,133.19 46.29 主要为计提GNC可转换优 先股股利及合并香港GNC 增加所致 应收利息 3,190,203.83 5,322,208.76 -40.06 主要为定期存款利息减少 所致 应收股利 30,999,617.57 6,443,782.22 381.08 主要为计提GNC可转换优 先股股利所致 可供出售金融资 产344,370,849.90 不适用 主要为本期执行新金融工 具准则重新划分科目所致 其他权益工具投 资1,070,957,574.54 不适用 主要为本期完成认购GNC 可转换优先股股权所致 短期借款 214,000,000.00 114,000,000.00 87.72 主要为子公司人民同泰银 行借款增加所致 库存股 65,220,031.00 152,523,302.00 -57.24 主要因业绩未达激励计划 考核标准等原因回购限制 性股票减少库存股所致 其他综合收益 -885,907,071.09 -330,069,156.01 -162.17 主要为报告期认购的GNC 可转换优先股公允价值与 其转股价的差额所致 利润表项目 2019年1-3月2018年1-3月 增减变化 (%) 变化原因 财务费用 4,109,941.72 -7,001,748.70 不适用 主要为定期存款减少导致 利息减少所致 利息收入 -5,184,914.35 -17,024,802.27 69.54 主要为定期存款减少导致 利息减少所致 资产减值损失 27,087,375.57 -3,065,963.00 不适用 主要为子公司人民同泰按 账龄计提应收账款资产减 值损失增加所致 投资收益 24,555,835.35 - 不适用 主要为计提GNC可转换优 先股股利所致

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24 资产处置收益 -1,499,351.21 214,551.45 不适用 主要为处置变卖设备所致 营业外收入 14,599,958.45 2,871,245.10 408.49 主要为哈药香港取得GNC 香港股的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值 产生的收益所致 净利润 -126,462,418.82 158,312,018.98 不适用 主要为销售板块及产品结 构变化,高毛利品种销售 较同期减少所致 归属于母公司所 有者的净利润 -145,155,449.90 140,227,002.06 不适用 主要为销售板块及产品结 构变化,高毛利品种销售 较同期减少所致 现金流量表项目 2019年1-3月2018年1-3月 增减变化 (%) 变化原因 经营活动产生的 现金流量净额 -178,093,682.78 142,521,739.09 不适用 主要为子公司人民同泰医 疗资金回笼缓慢所致 投资活动产的现 金流量净额 -1,339,583,820.75 -8,510,628.85 -15640.13 主要为本期完成认购GNC 可转换优先股股权导致现 金流出所致 筹资活动产的现 金流量净额 32,814,991.23 -1,909,583.34 不适用 主要为子公司人民同泰借 款及公司业绩未达激励计 划考核标准等原因回购限 制性股票综合影响........