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烟台信友新材料股份有限公司 YANTAI SEAYU NEW MATERIALS CORP.

,LTD. 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二零一五年十月 烟台信友新材料股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公 司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 烟台信友新材料股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项:

一、公司规模较小且报告期利润主要来源于技术转让的风险 公司的收入和利润规模较小,与行业内龙头企业相比仍有较大的差距.报告 期各期,公司营业收入分别为 1,285.23 万元、1,741.59 万元和 2,450.90 万元 (其中技术转让收入 1,475.42 万元),其中综合毛利、技术转让毛利金额及占 比情况如下: 单位:万元 项目

2015 年1-6 月2014 年度

2013 年度 综合毛利金额 1,963.96 809.99 484.73 技术转让贡献毛利金额 1,475.42 - - 技术转让收入毛利占比 75.12% - - 由上表可以看出,2015 年1-6 月技术转让收入对公司毛利的贡献比例为 75.12%. 公司所属行业为精细化工细分行业胶粘剂行业,公司将立足现有技术储备和 市场积累,进一步加强技术研发实力,提升对市场的敏感度,增强售后服务能力 和售后成果转化能力,逐步在行业细分市场做大做强.

二、报告期存在控股股东借款情形 报告期内,公司控股股东、实际控制人张利文与公司之间存在短期资金拆借 行为,截至

2013 年12 月31 日借款余额为 30.15 万元,该借款已于

2014 年1月6日全部归还. 为进一步规范公司治理制度,防止控股股东、实际控制人侵占公司及中小股 东利益,公司控股股东、实际控制人张利文签署承诺书:保证遵守公司《防范控 股股东及其关联方占用公司资金的专项制度》 ,不通过资金占用或借款等方式损 害公司或其他股东的合法权益.截至本说明书签署日,公司未发生新的实际控制 人占用公司资金情形. 烟台信友新材料股份有限公司公开转让说明书 1-1-4

三、技术转让不能持续获取收入风险 公司

2013 年将

7 项专利申请权及相关技术转让给美国某知名公司,该等技 术转让收入为公司

2015 年1-6 月带来收入 1,475.42 万元, 占当期营业收入的比 重为 60.20%,报告期该等技术转让收入对公司营业收入和净利润影响较大,若 公司不能通过技术转让持续获取收入,将对公司经营业绩产生一定的影响. 公司将通过发挥研发人员技术优势,研发出更多的新型技术和产品,扩大粘 胶剂产品销售规模,提升主营业务收入,以此来降低技术转让不能持续获取收入 对经营业绩产生影响的风险.

四、技术研发及产品升级对公司持续经营产生的影响 公司