PDF《河北瑞星燃气设备股份有限公司》

公告编号:2018-027

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3 证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 主办券商:华西证券 河北瑞星燃气设备股份有限公司

2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告 河北瑞星燃气设备股份有限公司(以下简称"瑞星股份"或"公司" )根据 《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》 (以下简称《股 票发行业务细则》 ) 、 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)―募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 (以下简称" 《股票发行问题解答

(三) 》 " )等相关法律、 法规和规范性文件的规定编制了瑞星股份

2017 年度募集 资金存放及使用情况专项报告.

报告内容如下:

一、募集资金基本情况 瑞星股份分别于

2017 年9月21 日召开第一届董事会第十七次会议、 于2017 年10 月10 日召开

2017 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于的议案》 .根据上述股票发行方案,公司本次 实际股票发行数量为 6,000,000 股,认购价格为人民币

2 元/股,募集资金总额 为人民币 12,000,000 元.本次发行募集资金已存入公司指定的募集资金专项账 户,大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017 年10 月26 日出具大华验字 [2017]000745 号《验资报告》 ,对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证.

2017 年12 月11 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关 于河北瑞星燃气设备股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函 [2017]7078 号,以下简称"股份登记函"). 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-027

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二、募集资金存放管理情况 本次募集资金设立了募集资金专项账户专户管理(户名:河北瑞星燃气设备 股份有限公司;

开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司;

账号:913005010011416682) .公司与主办券商及农业银行签订了《募集资金三方监管 协议》 ,公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进 行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用.本次募 集资金不存在控股股东、 实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集 资金的情况, 也不存在在取得全国中小企业股份转让系统本次股票发行股份登记 函之前使用本次股票发行募集的资金的情形. 公司已制定《募集资金管理制度》 ,并于

2017 年9月21 日经过第一届董事 会第十七次会议、2017 年10 月10 日召开的

2017 年第四次临时股东大会审议通 过.

三、本年度募集资金的实际使用情况 根据公司

2017 年9月21 日披露的 《河北瑞星燃气设备股份有限公司股票发 行方案》 ,本次股票发行募集资金将用于偿还部分银行借款.截至

2018 年5月31 日,本次股票发行募集资金使用情况如下: 项目 金额(元)

一、募集资金金额 12,000,000 加:利息收入扣除手续费净额 7137.55

二、募集资金净额 12,000,000

三、募集资金使用 12,000,000 其中:偿还银行借款 10,000,000 补充流动资金 2,000,000