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新大洲控股股份有限公司

2014 年年度报告全文

1 新大洲控股股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年03 月 新大洲控股股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王树军 独立董事 公务原因 孟兆胜 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本 814,064,000 股为 基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) , 不以公积金转增股本. 公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人杜树良及会计机构负责人(会计主 管人员)陈祥声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险. 新大洲控股股份有限公司

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3 目录

2014 年度报告

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第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介.8

第三节 会计数据和财务指标摘要.10

第四节 董事会报告.36

第五节 重要事项.50

第六节 股份变动及股东情况

57

第七节 优先股相关情况

57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58

第九节 公司治理.65

第十节 内部控制.70 第十一节 财务报告.72 第十二节 备查文件目录

177 新大洲控股股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/新大洲 指 新大洲控股股份有限公司 新元公司/控股股东 指 海南新元投资有限公司 枣矿集团 指 枣庄矿业(集团)有限责任公司 五九集团 指 内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司 新大洲本田 指 新大洲本田摩托有限公司 新大洲投资 指 上海新大洲投资有限公司 新大洲物流 指 上海新大洲物流有限公司 天津物流 指 天津新大洲物流有限公司 内蒙物流 指 内蒙古新大洲物流有限公司 武汉储运 指 武汉新大洲储运有限公司 新大洲物业 指 上海新大洲物业管理有限公司 能源科技公司 指 内蒙古新大洲能源科技有限公司 天津电动车 指 天津新大洲电动车有限公司 新大洲香港公司 指 新大洲香港发展有限公司 圣劳伦佐中国 指 圣劳伦佐(中国)控股有限公司(SANLORENZO CHINA HOLDING COMPANY LIMITED) 海南游艇 指 海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司 圣帝诺游艇会 指 海南圣帝诺游艇会有限公司 中航发展 指 中航国际航空发展有限公司 中航新大洲 指 中航新大洲航空制造有限公司 汉中零组件公司 指 中航飞机汉中航空零组件制造有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 新大洲控股股份有限公司

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5 重大风险提示 公司在本年度报告

第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析 中,描述了可能面对的风险及应对措施,敬请查阅. 新大洲控股股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 新大洲 A 股票代码

000571 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新大洲控股股份有限公司 公司的中文简称 新大洲控股 公司的外文名称(如有) SUNDIRO HOLDING CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) SUNDIRO HOLDING 公司的法定代表人 赵序宏 注册地址 海南省海口市桂林洋开发区 注册地址的邮政编码

571127 办公地址 海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道

351 号 办公地址的邮政编码

570125 公司网址 http://www.sundiro.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任春雨 王焱 联系地址 海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道

351 号、 上海市长宁区红宝石路

500 号东 银中心 B 栋2801 室 海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道

351 号、 上海市长宁区红宝石路

500 号东 银中心 B 栋2801 室 电话 (0898)68590005 或(021)

61050111 (0898)68590005 或(021)

61050111 传真 (0898)68590005 或(021)

61050136 (0898)68590005 或(021)

61050136 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 新大洲控股股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1992 年12 月30 日 海南省琼山县桂林 洋农场 20128948-8

460100201289488 20128948-8 报告期末注册

2014 年06 月23 日 海南省海口市桂林 洋开发区

460000000143588 460100201289488 20128948-8 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)

1994 年5月25 日,本公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易, 股票简称 新 大洲 A ,主营业务为摩托车产业.2006 年以前,公司主营业务一直以摩托车产 业为主.2006 年12 月12 日,公司完成了对五九集团国有股权的收购.从2006 年末,煤炭产业收入首度合并进入本公司会计报表.另由于执行新会计准则,我 公司会计报表合并范围发生了重大变化,2007 年末按新会计准则的规定未将本公 司持股占比 50%的新大洲本田纳入合并范围, 摩托车产业的相关收益在 投资收益 会计科目中核算,不在主营业务收入中反映.2007 年开始,公司主营业务收入 以煤炭产业为主,而利润来源以煤炭产业和摩托车产业为主.目前公司的主营业 务范围是:煤炭采掘;

物流运输;

电动车的生产经营和物业管理等. 历次控股股东的变更情况(如有) 公司原第一大股东为中国轻骑集团有限公司,其实际控制人为济南市国有资产管 理局.2005 年3月4日,因公司原第一大股东中国轻骑集团有限公司所持公司部 分法人股被司法拍卖,由公司第一大股东变为第二大股东.新元公司成为公司第 一大股东.新元公司的实际控制人为海南省国营桂林洋农场.2009 年4月26 日, 赵序宏先生因协议受让浙江力达电器股份有限公司持有的新元公司股权,成为新 元公司实际控制人.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 海南省海口市大同路

36 号华能大厦

16 层 签字会计师姓名 刘泽波、朱美荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路

1088 号紫竹国际大厦

23 层 周梁辉、廖卫平

2014 年6月至

2015 年12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 新大洲控股股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2014 年2013 年 本年比上年增减

2012 年 营业收入(元) 951,954,753.73 1,030,112,746.77 -7.59% 1,056,846,105.87 归属于上市公司股东的净利润 (元) 76,291,984.21 104,613,075.25 -27.07% 85,957,548.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 70,152,052.11 81,164,531.04 -13.57% 89,118,529.83 经营活动产生的现金流量净额 (元) -380,136,162.10 -66,018,629.20 -475.80% 129,534,855.38 基本每股收益(元/股) 0.0976 0.1421 -31.32% 0.1168 稀释每股收益(元/股) 0.0976 0.1421 -31.32% 0.1168 加权平均净资产收益率 3.75% 5.79% -2.04% 6.32%

2014 年末

2013 年末 本年末比上年末增减

2012 年末 总资产(元) 4,466,387,987.38 3,334,211,278.37 33.96% 2,821,265,776.61 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,184,667,739.65 1,842,234,567.88 18.59% 1,781,665,405.61

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 新大洲控股股份有限公司

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9 项目

2014 年金额

2013 年金额

2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -120,626.03 20,067,099.64 -1,129,368.49 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 7,343,566.58 1,673,730.00 3,051,600.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 3,254,962.99 8,655,615.48 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 65,409.97 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回50,000.00 528,130.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,826,744.50 -2,690,001.73 -5,978,008.26 减:所得税影响额 1,025,181.88 5,184,950.49 261,379.87 少数股东权益影响额(税后) 486,045.06 -877,051.31 -562,635.24 合计 6,139,932.10 23,448,544.21 -3,160,981.41 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 新大洲控股股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 2014年是能源企业和传统制造业承受巨大压力的一年,企业升级转型成为市场热点,上市公司并购重组层出不穷.一年 来,本公司两大传统产业顶住了市场变化的压力,摩托车产业实现收益持续增长,煤炭产业面对价格下行向管理要效益,降 本减耗、提升煤质,抓收益目标,新矿井建设进入到试产阶段.全公司群策群力,实现了经营业务的平稳增长.新产业投资 取得阶段性进展,航空制造在年内完成了北京工厂建设并开始进行产品试制,游艇产业以销售为突破口,参加了多地的展览 会,并签署了首艘70英尺游艇的销售协议. 截至2014年12月31日,公司总资产为44.66亿元,同比增长33.96%;

归属于上市公司股东的净资产为21.84亿元,同比增 加18.59%;

全年公司合并报表实现的营业收入为9.52亿元,同比减少7.59%;

实现归属于上市公司股东的净利润为7,629.20 万元,同比减少27.07%.2014年度公司实现每股收益0.0976元.截至2........