PDF《中铝国际工程股份有限公司 关于对外投资的公告》

1 证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2019-035 中铝国际工程股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 项目公司名称:云南弥玉高速公路投资开发有限公司 ? 投资金额:人民币27.65亿元 ? 特别风险提示: 1.政策风险 PPP 项目的合作期限较长,因法律、政策的重大变化或不可抗力 产生的风险可能会影响本次对外投资的预期收益. 2.融资风险 项目公司成立后,由其负责项目的投融资工作.由于项目资金需 求较大,融资成本受利率变动的影响,可能会产生收益波动的风险. 3.建设风险 项目建设过程中需要政府为项目建设施工提供必要的条件与支 持,项目公司作为项目的投资建设主体,可能会产生项目推进不达预 期的风险. 4.信用风险 如因政府财政资金调度或其他原因导致政府付费不能及时兑现,

2 可能会对项目公司的正常运营及效益带来不良影响.

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 近日,经中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)及联合体 成员云南建设基础设施投资股份有限公司、 中铝西南建设投资有限公 司、云南省建设投资控股集团有限公司、中国有色金属工业第六冶金 建设有限公司、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司、中 交第二公路工程局有限公司、河南省路桥建设集团有限公司(以下统 称乙方)与云南省公路局(以下简称甲方)友好协商,就本项目共同 签订《G8012 弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程 PPP 项目投资协 议》 ,由项目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、 债务偿还和资产管理等全过程负责,项目公司注册资本为人民币 70,000 万元(项目公司注册资本金不低于项目资本金的 5%) ,其中: 政府出资人代表认缴出资人民币 7,000 万元, 持有项目公司 10%股权;

社会资本实缴出资人民币 63,000 万元,持有项目公司 90%股权;

各 方出资的项目资本金超出其注册资本金的部分作为项目公司资本公 积.为了开展本项目的前期工作,云南省交通发展投资有限责任公司 (以下简称云南交发公司)组建了项目公司 云南弥玉高速公路投资 开发有限公司 作为业主单位(原项目公司,以下简称弥玉公司) . 乙方可通过受让项目公司原股东持有的项目公司股权和/或对项目公 司以增资的方式成为项目公司股东/或采用新设项目公司后由新设项 目公司吸收合并原项目公司的方式操作. 现公司与各方就项目公司投 资事宜达成一致意见, 由公司及联合体成员与云南交发公司共同对弥

3 玉公司投资, 其中公司及联合体成员中的下属子公司中铝西南建设投 资有限公司、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司、中国有色金 属工业昆明勘察设计研究院有限公司对弥玉公司以认缴其增资的形 式进行投资,投资总额不超过人民币 27.65 亿元,投资完成后,公司 及下属子公司中铝西南建设投资有限公司、 中国有色金属工业第六冶 金建设有限公司、 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司合 计持有弥玉公司 53.8%的股权.

(二)公司第三届董事第二十三次会议审议通过了《关于为建设 弥勒至玉溪高速公路 PPP 项目投资项目公司的议案》 ,同时授权董事 长及其转授权人士签署相关文件并全权办理与本次投资有关事宜. 本 次对外投资无需提交股东大会审议.