PDF《深圳市万泽房地产开发集团有限公司拟收购股权》

深圳市万泽房地产开发集团有限公司拟收购股权 涉及的天实和华置业(北京)有限公司股东全部权益价值 评估说明 银信资评报(2014)沪第

0012 号 银信资产评估有限公司

2014 年1月16 日 目录 第一部分 关于评估说明使用范围的声明

1 第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明

2 第三部分 资产评估说明

3

一、评估对象与评估范围的说明

3

二、资产核实情况总体说明

3

三、评估技术说明

4 资产基础法评估说明

5

(一)流动资产的评估说明

5

(二)非流动资产的评估说明

21

(三)流动负债的评估说明

27

(四)非流动负债的评估说明

28

四、评估结论及其分析

29

(一)评估结论

29

(二)评估结论与账面价值比较变动情况及原因

29

(三)评估结论成立的条件

30

(四)特别事项说明

30

(五)评估报告使用限制条件

31 附件

33

一、委托方、被评估企业概况

33

二、关于经济行为的说明

35

三、关于评估对象和评估范围的说明

36

四、关于评估基准日的说明

36

五、可能影响评估工作的重大事项说明

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六、资产负债情况的说明

37

七、资料清单

38 银信资产评估有限公司地址:上海市南京东路

61 号507 室

电话:021-6329388663293887(总机) 传真:021-63293566 邮编:200002 E-mail:yinxincpv@163.

com 天实和华置业(北京)有限公司股东全部权益价值评估说明

1 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 本评估说明仅供万泽实业股份有限公司、相关监管机构和部门使用.除法律法规规 定外,材料的全部或部分内容不得提供给其他任何单位或个人,不得见诸公开媒体. 银信资产评估有限公司

2014 年1月16 日 银信资产评估有限公司 地址:上海市九江路

69 号4楼

电话:021-6329388 663293887(总机) 传真:021-63293566 邮编:200002 E-mail:[email protected] 天实和华置业(北京)有限公司股东全部权益价值评估说明

2 第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明 本委托方委托银信资产评估有限公司,对本评估项目约定的评估目的涉及的评估对 象与范围进行了评估工作, 为了有利于评估工作的顺利进行, 按照资产评估准则的要求, 本委托方和被评估企业对本次资产评估的有关事项说明详见 附件 . 银信资产评估有限公司 地址:上海市九江路

69 号4楼

电话:021-6329388 663293887(总机) 传真:021-63293566 邮编:200002 E-mail:[email protected] 天实和华置业(北京)有限公司股东全部权益价值评估说明

3 第三部分 资产评估说明

一、评估对象与评估范围的说明 1.本次评估对象为截至评估基准日

2013 年12 月31 日股东全部权益. 2. 本次评估范围系截至评估基准日

2013 年12 月31 日天实和华置业(北京)有限公 司截至评估基准日的全部资产和负债. 具体为: 流动资产账面价值为 332,676,957.53 元(包括货币资金、其他应收款、存货) ;

固定资产账面价值为 1,631,662.47 元;

资产账面价值总计为 334,308,620.00 元;

流动负债账面价值为 22,005,649.98 元(包括应付账款、应交税费、其他应付款) ;

非流动负债账面价值为 49,596,000.00 元(包括预计负债) ;

负债账面价值总计为 71,601,649.98 元;

净资产账面价值为 262,706,970.02 元. 上述资产、负债已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计并出具了 信会 师报字[2014]第110022 号 《审计报告》 . 3.主要资产状况 项目账面金额(元) 数量现状、特点 库存现金 5,614.73 - 正常 存货 332,498,491.71 - 正常 运输设备 1,552,856.99