PDF《中国宝武钢铁集团有限公司》

A0 中国宝武钢铁集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 中国宝武钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 . 中国宝武钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示

2018 年,我国国民经济持续保持总体平稳、稳中向好发展态势,钢铁行业持续推进 供给侧结构性改革,产业结构不断优化,市场秩序明显改善,全行业经济效益创历史最好 水平.中国宝武经营业绩继续实现同比翻番.

2019 年中国经济运行稳中有变、变中有忧,受全球央行缩表、利率上行以及全球贸 易紧张局势加剧的影响,全球经济面临下行风险.在 六个稳 的调控政策主基调下,基 建有望再次成为国内经济增长的稳定器,消费在减税的刺激下预计以稳为主,但基建投资回 暖可能不足以扭转建筑钢材需求的下降.汽车、家电等行业的需求增速将回落或有所下降 ,中美贸易战以及全球贸易摩擦连锁反应仍将使中国钢材直接和间接出口承受压力.同时 国内环境整治不再执行 一刀切 ,叠加产能置换带来的高炉和电炉新增产能以及新建轧线 产能的陆续投产,加大钢材产量增长压力,钢材市场长强板弱、热强冷弱的格局或将延续 .供应增长伴随着需求回落,外部市场形势不容乐观.2019 年,公司钢铁主业生产经营 仍面临较大的不确定性. 截至本报告出具日,除上述事项外,公司面临的风险因素与《中国宝武钢铁集团有限 公司公司债券

2018 年半年度报告》相关风险章节相比无重大变化. 中国宝武钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况

8

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

9

三、 报告期内资信评级情况

10

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

10

五、 报告期内持有人会议召开情况.10

六、 受托管理人履职情况

10

第三节 业务经营和公司治理情况.11

一、 公司业务和经营情况

11

二、 公司本年度新增重大投资状况.12

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.13

四、 公司治理情况.13

五、 非经营性往来占款或资金拆借.13

第四节 财务情况.14

一、 财务报告审计情况

14

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.14

三、 主要会计数据和财务指标.14

四、 资产情况

16

五、 负债情况

17

六、 利润及其他损益来源情况.19

七、 对外担保情况.19

第五节 重大事项.19

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项