PDF《2016 年淮安红日交通投资发展总公司企业债券 2019 年付息公...》

1 债券代码:139085 债券简称:16 红日债

2016 年淮安红日交通投资发展总公司企业债券

2019 年付息公告 由淮安红日交通投资发展有限公司 (原淮安红日交通投资发展总 公司, 以下简称 发行人 或 本公司 ) 于2016 年4月20 日发行的

2016 年淮安红日交通投资发展总公司企业债券(以下简称 本期债券 )将于2019 年4月22 日支付

2018 年4月20 日至

2019 年4月19 日期间 的利息.

为保证本次付息工作的顺利进行, 方便投资者及时领取利息, 现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况 债券名称:2016 年淮安红日交通投资发展总公司企业债券. 债券简称及代码:16 红日债,139085. 发行人:淮安红日交通投资发展有限公司. 发行总额:8 亿元. 债券发行批准机关及文号: 本期债券经国家发展和改革委员会文 件 《国家发改委关于江苏省淮安红日交通投资发展总公司发行公司债 券核准的批复》 (发改企业债券[2016]50 号)批准公开发行. 债券期限:本期债券期限为

7 年期(在本期债券存续期第 3-7 年 分别偿还发行总额的 20%) . 债券利率:本期债券的票面利率为 5.09%. 起息日:2016 年4月20 日.

2 付息日:在本期债券的计息期间内,每年

4 月20 日为上一计息 期间的付息日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交 易日. 兑付日:2019 年至

2023 年每年的

4 月20 日(如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第一个交易日) . 信用级别及评级机构:经鹏元资信评估有限公司最新综合评定, 发行人主体信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA. 上市时间和地点: 本期债券于

2016 年5月20 日在上海证券交易 所上市交易.

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限:2018 年4月20 日至

2019 年4月19 日, 逾期部分不另计利息.

2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为5.09%.

3、债权登记日:本期债券本年度的债权登记日为

2019 年4月19 日.截止该日下午收市后,本期债券的投资者对其托管账户所记 载的本期债券余额享有本年度利息.

4、付息日:2019 年4月22 日(如遇法定节假日或休息日,则 顺延至其后的第一个交易日) .

三、付息办法

(一) 本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券, 其付息资金由中 央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户. 债3券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延.债券持有人 资金汇划路径变更, 应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央 国债登记结算有限责任公司. 因债券持有人资金汇划路径变更未及时 通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的, 发行人 及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失.

(二)本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者, 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系 统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中, 再由该证 券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中.

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在 原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下: A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息 款的划付比照上述第