PDF《常州神力电机股份有限公司 2016 年年度报告》

2016 年年度报告

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146 公司代码:603819 公司简称:神力股份 常州神力电机股份有限公司

2016 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人陈忠渭、主管会计工作负责人何长林及会计机构负责人(会计主管人员)陈美亚 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合公司 利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,提出2016年度利润分配方案: 以2016年12月31日的公司股本总数120,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人 民币1.2元(含税),共计派发现金股利人民币14,400,000元(含税),剩余未分配利润结转至下 一年度;

资本公积金不转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、战略规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺 ,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 √适用 不适用

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146 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险,敬请查阅

第四节三公司关 于公司未来发展的讨论与分析中关于可能面对的风险部分的内容.敬请投资者注意投资风险.

十、 其他 适用 √不适用

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146 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.25

第六节 普通股股份变动及股东情况.41

第七节 优先股相关情况.47

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48

第九节 公司治理.54

第十节 公司债券相关情况.56 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.146

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、神力股份 指 常州神力电机股份有限公司 报告期 指2016 年1月1日-2016 年12 月31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 工信部 指 工业和信息化部 审计机构、众华所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 神力小微 指 常州神力小微电机有限公司,系公司全资子公司 神力贸易 指 常州神力贸易有限公司,系公司全资子公司 常州长海 指 常州长海投资中心(有限合伙),公司之股东,受公 司控股股东及实际控制人陈忠渭先生近亲属陈睿先 生实际控制 《公司章程》、公司章程 指 《常州神力电机股份有限公司章程》 《公司法》、公司法 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》、证券法 指 《中华人民共和国证券法》 电机 指 机械能与电能之间转换装置的统称. 能量转换是双向 的,大部分应用电磁感应原理.由机械能转换成电能 的电机,通常称作 发电机 ;

把电能转换成机械能 的电机,被称作 电动机 定子 指 电动机静止不动的部分.定子由定子铁芯、定子绕组 和机座三部分组成,其主要作用是产生旋转磁场 转子 指 由轴承支撑的旋转体称为转子, 多为动力机械中的主 要旋转部件 冲片 指 电机定转子铁芯生产过程中,硅/矽钢片经过落料和 冲压等工艺后形成的部件 铁芯 指 电机定转子铁芯生产过程中, 冲片经过叠装等工艺后 形成的部件 硅/矽钢 指 含硅 1.0-4.5%,成品含碳量低于 0.03%的硅合金钢, 其具有导磁率高、 矫顽力低、 电阻系数大等特殊性能, 为电力、电子和军事工业不可缺少的重要软磁合金, 主要用于电机和变压器的铁芯. 在行业中也普遍被称 为 矽钢 ,例如 矽钢冲压行业

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 常州神力电机股份有限公司 公司的中文简称 神力股份 公司的外文名称 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company 公司的外文名称缩写 Shenli 公司的法定代表人 陈忠渭

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋国峰 鞠晓波 联系地址 江苏省常州市经开区东城路88号 江苏省常州市经开区东城路88号 电话 0519-88998758 0519-88998758 传真 0519-88404914 0519-88404914 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省常州市经开区东城路88号 公司注册地址的邮政编码

213013 公司办公地址 江苏省常州市经开区东城路88号 公司办公地址的邮政编码

213013 公司网址 www.czshenli.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神力股份

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所(境内) 名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区中山南路

100 号金外滩国际广场 5-6 层 签字会计师姓名 孙立倩、洪雪砚 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路

48 号中信证券大厦

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146 构 签字的保荐代表人姓名 先卫国、周益聪 持续督导的期间

2016 年11 月25 日-2018 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 555,230,431.98 573,459,802.76 -3.18 549,616,279.62 归属于上市公司股东的净利 润45,646,983.29 45,798,730.21 -0.33 34,046,559.29 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 42,523,437.81 46,075,271.95 -7.71 34,338,539.17 经营活动产生的现金流量净 额-57,302,165.50 77,905,276.80 -173.55 95,376,497.06 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减 (% ) 2014年末 归属于上市公司股东的净资 产727,105,158.14 464,589,974.92 56.50 429,591,244.71 总资产 777,171,637.08 541,040,647.96 43.64 508,566,206.41

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益(元/股) 0.49 0.51 -3.92 0.38 稀释每股收益(元/股) 0.49 0.51 -3.92 0.38 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.46 0.51 -9.80 0.38 加权平均净资产收益率(%) 9.13 10.29 减少1.16个百 分点 8.15 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 8.50 10.34 减少1.84个百 分点 8.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 本报告期内,公司完成首次公开发行人民币普通股 30,000,000 股,总股本由 90,000,000 股 增加至 120,000,000 股,本次股份变动,对最近一期基本每股收益和稀释每股收益(按归属于上 市公司股东的净利润计算)、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下:如果 按照股本变动前总股本 90,000,000 股计算,2016 年度的每股收益、每股净资产分别为 0.51 元/ 股, 5.55 元/股;

按照

2016 年末总股本 120,000,000 股计算,每股收益、每股净资产分别为 0.38 元/股, 6.06 元/股.

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八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2016 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 131,593,894.40 143,163,490.36 132,912,467.86 147,560,579.36 归属于上市公司股东 的净利润 12,337,433.07 12,643,372.38 9,708,434.66 10,957,743.18 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 12,375,985.70 12,806,275.43 8,722,894.40 8,618,282.28 经营活动产生的现金 流量净额 -21,288,083.51 -37,708,448.58 11,644,639.50 -9,950,272.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2016 年金额 附注(如适 用)

2015 年金额

2014 年金额 非流动资产处置损益 43,658.99 - -9,239.44 - 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 - - - - 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 4,519,418.64 附注七之

69 营业外收 入234,105.26 260,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 - - - - 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 - - - -

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146 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 - - - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - - - 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 - - - - 债务重组损益 - - - - 企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等 - - - - 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 - - - - 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 - - - - 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 - - - - 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 - - - - 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 - - - - 对外委托贷款取得的损益 - - - - 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 - - - - 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 - - - - 受托经营取得的托管费收入 - - - - 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,083,241.78 - -467,124.30 -567,820.80 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 - - - - 少数股东权益影响额 -356,290.37 - -4,283.26 15,840.92 所得税影响额 -........