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2012 年半年度财务报告

5 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,576,103.79 1,405,731.77 预收款项 10,420,652.39 19,084,924.3 应付职工薪酬 1,859,701.6 1,860,382.6 应交税费 10,736,425.5 22,952,480.4 应付利息 应付股利 其他应付款 24,441,531.28 11,181,732.27 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 49,034,414.56 56,485,251.34 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 28,000,000 28,000,000 非流动负债合计 28,000,000 28,000,000 负债合计 77,034,414.56 84,485,251.34 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 400,100,000 360,000,000 资本公积 699,314,000 2,370,000 减:库存股 专项储备

0 盈余公积 51,878,128.82 51,878,128.82 未分配利润 348,064,683.71 411,246,104.56 外币报表折算差额 所有者权益 (或股东权益) 合计1,499,356,812.53 825,494,233.38 负债和所有者权益 (或股东权 益)总计 1,576,391,227.09 909,979,484.72 法定代表人:王俊民 主管会计工作负责人:邓翔 会计机构负责人:骆大军

3、合并利润表 单位: 元 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 323,875,219.28 257,375,583.79 其中:营业收入 323,875,219.28 257,375,583.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 西藏海思科药业集团股份有限公司

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6 入

二、营业总成本 193,691,159.83 146,742,803.4 其中:营业成本 92,491,772.44 91,127,728.07 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,166,876.52 2,588,760.19 销售费用 43,166,774.3 11,747,269.42 管理费用 65,614,991.54 43,933,901.89 财务费用 -11,507,850.57 -2,494,255.05 资产减值损失 758,595.6 -160,601.12 加 :公允价值变动收 益(损失以 - 号填列)

0 0 投资收益 (损失以 - 号填列) 587,222.22

0 其中: 对联营企业 和合营企业的投资收益 汇兑收益 (损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 130,771,281.67 110,632,780.39 加 :营业外收入 78,329,028.68 36,503,074.46 减 :营业外支出 294,528.01 150,446.1 其中: 非流动资产 处置损失 113,584.32

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 208,805,782.34 146,985,408.75 减:所得税费用 19,675,597.86 22,482,729.27

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 189,130,184.48 124,502,679.48 其中: 被合并方在合并前 实现的净利润 归属于母公司所有者的 净利润 189,130,184.48 124,502,679.48 少数股东损益

六、每股收益: -- --

(一)基本每股收益 0.48 0.35

(二)稀释每股收益 0.48 0.35

七、其他综合收益

八、综合收益总额 189,130,184.48 124,502,679.48 归属于母公司所有者的 189,130,184.48 124,502,679.48 西藏海思科药业集团股份有限公司

2012 年半年度财务报告

7 综合收益总额 归属于少数股东的综合 收益总额 法定代表人:王俊民 主管会计工作负责人:邓翔 会计机构负责人:骆大军

4、母公司利润表 单位: 元 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 276,137,587.05 233,611,503.32 减:营业成本 87,908,030.77 90,330,678.28 营业税金及附加 2,992,505.57 2,442,826.17 销售费用 41,520,214.31 11,344,742.25 管理费用 30,001,067.25 19,341,225.62 财务费用 -10,........