PDF《湖南尔康制药股份有限公司 关于使用部分超募资金》

证券代码:300267 证券简称:尔康制药 编号:2013-064 湖南尔康制药股份有限公司 关于使用部分超募资金 投资建设药用木薯淀粉生产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1411 号文核准, 湖南尔康制药 股份有限公司(以下简称 公司 )已于

2011 年9月27 日公开发行 4,600 万股人 民币普通股,募集资金总额为 82,662.00 万元,扣除发行费用人民币 5,997.01 万 元后,募集资金净额为 76,664.99 万元,超募资金为 26,618.99 万元.天健会计师 事务所有限公司已于

2011 年9月20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验,并出具天健验(2011)2-23 号《验资报告》 .公司已将全部募集资 金存放于募集资金专户管理.

二、历次超募资金使用情况 1.

2011 年10 月25 日公司召开第一届董事会第七次会议,审议通过了《关 于使用超募资金临时补充流动资金的议案》 、 《关于使用超募资金归还银行贷款的 议案》 ,同意使用人民币 2,800.00 万元超募资金临时补充流动资金,以及使用人 民币 2,000.00 万元偿还银行贷款.2012 年4月18 日,公司将 2,800.00 万元归还 至公司募集资金专用账户, 至此, 用于补充流动资金的超募资金一次性归还完毕, 公司已将归还募集资金的情况通知了公司保荐机构及保荐代表人. 2.

2012 年3月8日公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于 使用部分超募资金购Z办公用房的议案》 ,同意使用不超过 2,690 万元的超募资 金用于购Z办公用房. 3.

2012 年8月14 日公司召开第一届董事会第十三次会议, 审议通过了 《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ,同意使用 3,000.00 万元超募资 金永久补充流动资金. 4.

2012 年10 月12 日公司召开第一届董事会第十四次会议, 审议通过了 《关 于使用部分超募资金在境外设立全资子公司的议案》 ,同意使用部分超募资金

500 万美元(折合人民币约 3,170.00 万元,以实际投资时汇率为准)在印度尼西 亚雅加达投资设立全资子公司.2013 年9月12 日公司召开第一届董事会第二十 四次会议,审议通过了《关于终止超募资金投资项目的议案》 ,决定终止公司第 一届董事会第十四次会议审议通过的 使用部分超募资金

500 万美元在印度尼 西亚雅加达投资设立全资子公司 的投资项目,该项目并未进行实际投资. 截止本公告发布之日,公司超募资金余额为 18,929.50 万元,剩余超募资金 继续在募集资金专项账户管理.

三、本次超募资金使用计划

(一)本次投资项目概述 公司本次拟使用部分超募资金 20,000 万元投资建设年产

18 万吨药用木薯淀 粉生产项目,实施主体为公司全资孙公司湖南尔康(柬埔寨)有限公司.公司将 按照相关法律法规及监管部门要求,对募集资金实施监管. 本次超募资金使用计划不构成重大资产重组,也不构成关联交易.本次超募 资金使用计划还需提交股东大会审议通过. 本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募 集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况.