PDF《天达控制》

1

2018 年度报告 天达控制 NEEQ:835215 哈尔滨天达控制股份有限公司 Harbin Tianda Control Co.

,Ltd.

2 公司年度大事记

2018 年2月,公司顺利通 过中核集团评审,取得合格供 应商证书.

2018 年9月, 公司与黑龙江兰 德超声科技股份有限公司就 超声波酒催陈技术、陶瓷除尘 技术等签订技术合作协议.

2018 年6月,公司成功 召开天达控制・罗克韦尔控 制产品及系统技术交流会.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

25

第七节 融资及利润分配情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

28

第九节 行业信息

31

第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.37

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、天达控制 指 哈尔滨天达控制股份有限公司 昊远投资 指 哈尔滨市昊远投资企业(有限合伙) 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 自控系统 指 自动化控制系统的简称,利用单片机、PLC,或其 他嵌入式系统,用电子计算机按照预先编制好的程序 实现的自动控制,通过程序控制工业生产中的各种参 数为目的,实现各种过程自动化控制,极大地提高了 设备或系统的自动化程度. 软起 指 是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种 保护功能于一体的电机控制装置.它的主要构成是串 接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子 控制电路.电压由初始电压(UINI)慢慢提升到额定电 压,这样电机在启动过程中的启动电流,就由过去过 载冲击电流不可控制变成为可控制.并且可根据需要 调节启动电流的大小.电机启动的全过程都不存在冲 击转矩,而是平滑的启动运行. DCS 系统 指 集散控制系统简称 DCS,也可直译为 分散控制 系统 或 分布式计算机控制系统 .它采用控制分 散、操作和管理集中的基本设计思想,采用多层分级、 合作自治的结构形式.其主要特征是它的集中管理和 分散控制.目前 DCS 在电力、冶金、石化等各行各业 都获得了极其广泛的应用. 变频 指 变频就是改变供电频率,从而调节负载,起到降 低功耗,减小损耗,延长设备使用寿命等作用. PLC 指 可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器, 用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字 或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程. 华龙一号 指 是中国核电工业集团公司和中国广核集团,根据 福岛核事故经验反馈以及我国和全球最新安全要求研 发的第三代百万千瓦级压水堆核电技术. 核级电气仪控小三箱 指 核级电气仪控小三箱是电气系统、仪控系统间中 转连接或信号指示的电气仪控设备,是保证核电站信 号传输及控制系统正常运行的重要组成部分,其密封、 抗震、耐辐照及各种电气性能要严格达到规范要求,整 个核电站应用数量巨大.

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘惠光、主管会计工作负责人何欣及会计机构负责人(会计主管人员)何欣保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否

6 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司生产经营使用的厂房未取得房屋 产权证 公司现经营使用的厂房未取得房屋产权证.该房产为公司 在自有土地上自建厂房,厂房面积 5,803.81 平方米,于2011 年12 月建造完成投入使用.该厂房位于哈尔滨开发区迎宾路集中 区秦岭路东侧厂区,厂区土地使用权证号为哈国用(2009)第01000066 号. 公司现使用的厂房权属清楚,建设规划、施工的手续齐备, 环评批复与验收程序齐全,除消防验收未完成,不存在其他障 碍.

2015 年9月6日, 哈尔滨市住房保障和房产管理局出具 《情 况说明》证明公司 自2013 年1月1日以来,未发现违反房产 管理法规的行为,未受到我部门行政处罚或被(立案)调查 . 公司待消防二期工程完成验收后,将着手办理房产证的后续相 关手续. 公司现经营厂房未按规定取得消防部 门的验收 由于当地的工业园开发区原计划集体统一为驻区企业提供 消防设施,故公司房产投入使用后未及时主动办理消防验收手 续. 公司现已经主动与消防部门沟通,消防部门予以认可,并于2015 年9月15 日出具了《哈尔滨天达控制股份有限公司消 防安全管理情况的说明》证明 该公司消防安全制度健全,消防 安全责任明确,消防安全管理基本符合要求 .实际控制人刘惠 光先生承诺如果因消防手续办理过程中受到主管单位的处罚, 刘惠光先生将赔偿公司的相关损失. 税收优惠风险 公司自

2010 年被黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、 黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务认定为高新技术企业.

2016 年11 月15 日经复审后,取得编号为 GR201623000038 的 《高新技术企业证书》 , 认定有效期为三年, 公司

2016 年至

2018 年适用 15%的企业所得税税率.如果未来公司不能被认定为高 新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受 税收优惠,这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响. 核心技术人员流失和技术失密的风险 公司所从事的自动化系统业务属于技术和经验密集型行 业,稳定的专业技术人才对企业的持续发展至为关键.该行业 对核心技术人员存在较大的依赖性,核心技术人员的流失还可 能造成公司核心技术的流失,进而对公司经营的稳定性产生重 大影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 哈尔滨天达控制股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin Tianda Control Co.,Ltd. 证券简称 天达控制 证券代码

835215 法定代表人 刘惠光 办公地址 哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区秦岭路

8 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何欣 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0451-86292780 传真 0451-87618780 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.hrbtd.com.cn 联系地址及邮政编码 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区秦岭路

8 号 邮编:150078 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2000 年11 月17 日 挂牌时间

2016 年1月21 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-40 仪器仪表制造业-401 通用仪器仪表制造-4011 工业自 动控制系统装置制造 主要产品与服务项目 从事自动化设备、电气控制系统、工业自动化系统开发与调试. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 30,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 刘惠光 实际控制人及其一致行动人 刘惠光

8

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91230199718490475G 否 注册地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾 路集中区秦岭路

8 号否注册资本(元) 30,000,000 元否

五、 中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 谷松梅、王世海、王君 会计师事务所办公地........