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中诚信托有限责任公司

2016 年度报告 二零一七年四月二十七日 目录

1、重要提示

1

2、公司概况

1

3、公司治理

2

4、经营管理

13

5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表

20

6、会计报表附注

28

7、财务情况说明书

46

8、特别事项揭示

47

9、公司监事会意见

48 1

1、重要提示 1.

1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 未出席董事会董事情况:董事王效钉、王会娟、王少华未出席第四届董 事会第七次会议,授权其他董事行使表决权;

董事张胜东、张毅、王少华未出席 第四届董事会第八次会议,授权其他董事行使表决权;

董事张胜东、张毅、王少 华未出席第五届董事会第一次会议,授权其他董事行使表决权. 1.3 本公司独立董事对年度报告的真实性、准确性、完整性无异议. 1.4 公司董事长牛成立、总裁张树忠、财务负责人丛雪萍声明:保证年度报 告中财务报告的真实、完整.

2、公司概况 2.1 公司简介 中诚信托有限责任公司(下称公司)初创于

1995 年11 月,原名称为 中煤 信托投资有限责任公司 ,注册资本金人民币

4 亿元(含1500 万美元) ;

2001 年9月,公司成为首家获准重新登记的信托公司;

2004 年2月,完成增资扩股后, 公司注册资本金增加到

12 亿元, 名称变更为 中诚信托投资有限责任公司 ;

2007 年7月,根据新颁布实施的《信托公司管理办法》 ,公司完成了重新登记,首批 获准直接换发金融许可证,名称变更为 中诚信托有限责任公司 ;

2010 年10 月,公司完成增资扩股后,注册资本金增加到 24.57 亿元. 表2.1 法定中文名称 中诚信托有限责任公司 法定中文缩写名称 中诚信托 公司法定英文名称 CHINA CREDIT TRUST Co.,LTD 法定英文缩写名称 CCT 法定代表人 牛成立 注册地址 北京市东城区安定门外大街

2 号 邮政编码

100013 国际互联网网址 http://www.cctic.com.cn/ 电子信箱 [email protected] 信息披露事务负责人 魏青,

电话:010-84267098;

传真:010-84267118 电子信箱:[email protected] 选定的信息披露报纸 《金融时报》 公司年报备置地点 北京市东城区安定门外大街

2 号 聘请的会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 聘请的会计师事务所住所 天津市开发区广场东路

20 号滨海金融街 E7106 室22.2 组织结构 图2.2

3、公司治理 3.1 公司治理结构 3.1.1 股东 股东总数:15 表3.1.1 股东名称 持股比例 (%) 法人代 表 注册资本 (万元) 注册地址 主要经营业务及主要财务情况 中国人民保险集 团股份有限公司 32.92 吴焰 4,242,399.0583 北京市宣武区 东河沿路

69 号 投资并持有上市公司、保险机构 和其他金融机构的股权;

监督管 理控股投资企业的各种国内、外 业务;

国家授权或委托的政策性 保险业务;

经中国保监会和国家 有关部门批准的其他业务. (依法 须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动),截至

2016 年末净资产 1709.9 亿元. 国华能源投资有 限公司 20.35 谢友泉 477,872.579335 北京市东城区 东直门南大街 管理和经营煤代油资金形成的 所有资产;

对能源、交通项目投

3 3 号楼 资;

对金融、 医疗卫生行业投资;

对信息、生物、电子、环保、新 材料高新技术产业投资;

对房地 产业投资;

自有房屋 的租赁和 物业管理;

对燃油的电站锅炉、 工业锅炉、工业窑炉设备的改造 进行投资;

新能源技术的开发、 生产;

洁净煤技术及相关产品的 开发、生产、销售;

信息咨询服 务(以上项目国家有专项专营规 定的除外) . (企业依法自主选择 经营项目,开展经营活动;

依法 须经批准的项目,经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活 动;

不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动) ,截至2016 年末净资产 61.0 亿元. 兖矿集团有限公 司10.18 李希勇 335,338.800000 邹城市凫山南 路298 号 以自有资金对外投资、管理及运 营;

投资咨询;

期刊出版,有线 广播及电视的安装、开通、维护 和器材销售;

许可证批准范围内 的增值电信业务;

对外承包工程 资质证书批准范围内的承包与 实力、规模、业绩相适应的国外 工程项目及对外派遣实施上述 境外工程所需的劳务人员;

(以 下仅限分支机构经营) :煤炭开 采、洗选、销售;

热电、供热及 发电余热综合利用;

公路运输;

木材加工;

水、暖管道安装、维修;

餐饮、旅馆;

水的开采及销 售;

黄金、贵金属、有色金属的 地质探矿、开采、选冶、加工、 销售及技术服务.广告业务;

机 电产品、服装、纺织及橡胶制品 的销售;

备案范围内的进出口业 务;

园林绿化;

房屋、土地、设 备的租赁;

煤炭、煤化工及煤电 铝技术开发服务;

建筑材料、硫 酸铵(白色结晶粉末)生产、 销售;

矿用设备、机电设备、成套设备 及零配件的制造、安装、维修、 销售;

装饰装修;

电器设备安装、 维修、销售;

通用零部件、机械 配件、加工及销售;

污水处理及 中水的销售;

房地产开发、物业 管理;

日用百货、工艺品、金属 材料、燃气设备销售;

铁路货物 (区内自备)运输. (依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) ,截至

2016 年末 净资产 585.0 亿元.

4 3.1.2 董事、董事会及其下属委员会 表3.1.2.1(董事长、董事) 姓名 职务 性别年龄选任 日期 所推举的 股东名称 该股东 持股比例 (%) 简要履历 牛成立 董事长 男52 2015.12 -- -- 曾任中国人民银行非银行金融机构司 信托处副处长;

中国人民银行非银行金 融机构监管司信托投资公司监管一处 处长;

中国银行业监督管理委员会(下 称银监会)新疆监管局党委委员、副局 长;

银监会银行监管四部副主任;

银监 会黑龙江监管局党委书记、局长;

银监 会融资性担保业务工作部主任;

中诚信 托有限责任公司总裁. 现任中国信托业保障基金有限责任公 司董事;

中诚信托有限责任公司党委书 记、董事长. 张树忠 董事 男56 2015.3 中国人民保险 集团股份有限 公司 32.92 曾任华夏证券公司投资银行部总经理, 研究发展部总经理;

光大证券公司总裁 助理、北方部总经理,资产管理总监;

光大保德信基金管理公司董事、副总经 理;

大通证券股份有限公司总经理;

中 国人保资产管理公司副总裁;

大成基金 管理有限公司董事长;

中国人民保险集 团股份有限公司首席投资执行官;

中诚 信托有限责任公司副董事长. 现任中诚信托有限责任公司党委副书 记、总裁、董事. 王会娟 董事 女54 2004.4 国华能源投资 有限公司 20.35 曾任国家计委主任科员、副处长;

国家 开发银行技改司副处长、处长;

中国爱 地集团总经理助理;

中远集团资产经营 中心副主任;

国华能源投资有限公司总 经理助理、副总经理. 现任国华能源投资有限公司总经理;

中 诚信托有限责任公司董事. 张胜东 董事 男59 2011.12 兖矿集团有限 公司 10.18 曾任兖矿集团有限公司副总会计师兼 财务处处长;

兖矿集团有限公司副总会 计师、财务部长兼财务公司筹备处主 任. 现任兖矿集团有限公司副总经理,兼财 务公司董事长;

中诚信托有限责任公司 董事. 王效钉 董事 男48 2015.3 招商局中国基 金有限公司 3.33 曾任香港海域金融集团投资银行部分 析员;

Wellkent International Corp. (Vancouver)财务部经理;

Smart Sources Technologies (Vancouver)软件工程师、 Thrive Media Corporation (Vancouver)高 级软件工程师、广西丰林集团股份有限 公司首席财务官;

广西百合化工股份有 限公司副总经理、总裁;

招商局中国投 资管理有限公司副总经理、首席投资 官. 现任招商局中国投资管理有限公司董 事总经理........