PDF《第八节 财务会计报告》

000968 煤气化

2012 年半年度报告 -

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第八节 财务会计报告

(一)审计报告 半年报是否经过审计 是√否

(二)财务报表 是否需要合并报表: √ 是否如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元 财务附注中报表的单位为:人民币元

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2 - 资产负债表编制单位:太原煤气化股份有限公司

2012 年6月30 日 单位:人民币元 资产附注五 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金

(一) 560,914,595.

08 464,055,909.28 473,477,371.32 356,501,469.83 交易性金融资产

(二) 604,172.36 590,323.14 应收票据

(三) 558,129,835.47 1,085,818,665.35 508,341,235.47 944,314,665.35 应收账款

(四) 447,525,952.72 403,071,554.75 407,192,897.81 357,962,224.96 预付款项

(五) 714,903,265.21 194,030,908.76 266,074,747.52 9,920,779.66 应收利息 应收股利 其他应收款

(六) 142,094,515.62 133,063,924.02 94,138,817.99 80,617,633.59 存货

(七) 485,618,948.07 373,912,316.54 452,747,762.06 368,951,947.50 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 784,799,828.14 283,342,348.12 流动资产合计 2,909,791,284.53 2,654,543,601.84 2,986,772,660.31 2,401,611,069.01 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资

(九) 3,286,000.00 3,286,000.00 820,938,830.00 820,938,830.00 投资性房地产 固定资产

(十) 2,283,064,900.54 2,368,049,725.28 1,823,362,637.31 1,891,261,822.44 工程物资 (十二) 607,926.13 106,290.23 在建工程 (十一) 2,317,384,375.62 1,647,704,454.37 89,242,571.19 66,497,340.51 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 (十三) 874,373,053.16 787,935,097.20 45,104,842.19 46,185,775.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 (十四) 21,116,712.94 21,412,317.94 21,116,712.94 21,412,317.94 递延所得税资产 (十五) 136,581,843.19 136,581,843.19 112,626,014.57 112,626,014.57 其他非流动资产 非流动资产合计 5,636,414,811.58 4,965,075,728.21 2,912,391,608.20 2,958,922,101.01 资产总计 8,546,206,096.11 7,619,619,330.05 5,899,164,268.51 5,360,533,170.02 法定代表人:王良彦 总会计师:姚毅明 会计机构负责人:高建荣 制表人:阴旭光

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3 - 资产负债表(续) 编制单位:太原煤气化股份有限公司

2012 年6月30 日 单位:人民币元 负债和股东权益 附注五 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 (十七) 850,000,000.00 200,000,000.00 650,000,000.00 200,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 (十八) 395,500,000.00 360,981,541.79 395,500,000.00 311,410,000.00 应付账款 (十九) 1,016,226,305.61 806,165,832.21 732,853,568.88 573,630,851.47 预收款项 (二十) 201,104,457.31 270,208,060.87 175,661,340.24 135,096,916.43 应付职工薪酬 (二十一) 73,331,504.57 67,063,734.56 62,062,526.03 56,892,337.99 应交税费 (二十二) 131,645,474.95 305,233,363.41 107,133,954.26 186,344,020.18 应付利息 (二十三) 36,366,666.64 9,091,666.66 36,366,666.64 9,091,666.66 应付股利 (二十四) 27,682,472.30 18,278,696.80 27,682,472.30 18,278,696.80 其他应付款 (二十五) 525,858,760.98 516,614,532.71 279,543,512.59 264,528,542.59 一年内到期的非流 动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,257,715,642.36 2,553,637,429.01 2,466,804,040.94 1,755,273,032.12 非流动负债: 长期借款 (二十六) 260,000,000.00 应付债券 (二十七) 989,733,333.36 988,613,333.34 989,733,333.36 988,613,333.34 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 (二十八) 51,051,677.78 52,088,342.42 43,051,677.78 44,088,342.42 非流动负债合计 1,300,785,011.14 1,040,701,675.76 1,032,785,011.14 1,032,701,675.76 负债合计 4,558,500,653.50 3,594,339,104.77 3,499,589,052.08 2,787,974,707.88 股东权益: 股本(二十九) 513,747,000.00 513,747,000.00 513,747,000.00 513,747,000.00 资本公积 (三十一) 592,481,293.27 592,481,293.27 592,481,293.27 592,481,293.27 减:库存股 专项储备 (三十) 235,110,259.30 195,111,596.33 131,916,809.37 115,293,906.54 盈余公积 (三十二) 245,517,148.67 245,517,148.67 245,517,148.67 245,517,148.67 未分配利润 (三十三) 1,512,058,074.70 1,613,352,342.36 915,912,965.12 1,105,519,113.66 归属于母公司所有者 权益合计 3,098,913,775.94 3,160,209,380.63 2,399,575,216.43 2,572,558,462.14 少数股东权益 888,791,666.67 865,070,844.65 股东权益合计 3,987,705,442.61 4,025,280,225.28 2,399,575,216.43 2,572,558,462.14 负债和股东权益总计 8,546,206,096.11 7,619,619,330.05 5,899,164,268.51 5,360,533,170.02 法定代表人:王良彦 总会计师:姚毅明 会计机构负责人:高建荣 制表人:阴旭光