PDF《山东凯明木业股份有限公司》

山东凯明木业股份有限公司

2013 年年度报告 股权简称:凯明木业 股权代码:100230 披露日期:2014.

4.8 重要提示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 2.本报告经公司第一届董事会第二次会议审议通过. 3.所有董事均已出席审议本报告的董事会会议. 4.山东天元同泰会计师事务所对本年度公司财务报告的审 计意见为:我们认为,凯明股份公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制,公允反映了凯明股份公司

2013 年12 月31 日的财务状况以及

2013 年度的经营成果和现金流量. 5.公司负责人张化峰、主管会计工作负责人张伟伟及会计 机构负责人王长军,保证年度报告中财务报告的真实、完整. 6.公司董事会建议以公司

2013 年12 月31 日的总股本

3000 万股为基数,公司未进行现金红利分配. 7.本报告中所涉及的关于未来的计划、 预测等方面的内容, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺. 目录

第一节 公司基本情况

1

第二节 会计数据和业务数据摘要…3

第三节 股本变动及股东情况…5

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…….8

第五节 董事会报告…10

第六节 重要事项…41

第七节 财务报告…46

第八节 备查文件目录…107

1

第一节 公司基本情况

一、 基本情况简介 中文名称 山东凯明木业股份有限公司 注册资本

3000 万元人民币 法定代表人 张化峰 公司地址及邮编 齐河县潘店镇西腰村

251100 公司网址 http://sdqhkm.com 经营范围 前Z许可经营项目:木材收购(山东省 木材经营加工许可证有效期至2016年12月11日) 一般经营项目: 加工、 销售: 装饰线条、 板材、木地板、人造板、装饰木门、细木工 板、胶合板、贴面板、装饰用胶、密度板、 刨花板、建筑模板、家具及配件、面皮、单 芯板;

经营本企业自产产品及相关产品的进 出口业务.

二、公司联系人及联系方式 项目 董事会秘书 财务负责人 姓名 张伟伟 张伟伟 联系地址 齐河县潘店镇西腰村 齐河县潘店镇西腰村 电话

18765590996 18765590996 传真 0534-5763188 0534-5763188

2 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、年报备Z地点: 公司董事会秘书处 登载年报

网址:www.qlotc.com

四、股权挂牌交易地点:齐鲁股权交易中心 股权简称:凯明木业 股权代码:100230 督导机构及人员:山东儒银股权投资管理有限公司 张代贤、董龙风

3

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据 单位:万元 项目

2013 年度

2012 年度 本年度比上年度增减(%) 营业收入 5745.52 4562.37 25.93 营业利润 48.96 33.85 44.63 利润总额 55.02 65.25 -15.68 归属于挂牌公 司股东净利润 43.32 57.38 -24.5 归属于挂牌公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润 43.32 57.38 -24.5 经营活动产生 的现金流量净 额-343.39 -853.17 -140.25 项目

2013 年末

2012 年末 本年度期末比上年度期末 增减(%) 资产总额 7886.49 6200.33 27.19 负债总额 4819.58 3176.75 51.71 所有者权益 3066.9 3023.58 1.43 总股本

3000 3000

0

二、主要财务指标 项目

2013 年度

2012 年度 本年度比上年度增减(%) 每股收益 (元/股) 0.01 0.02 -66 扣除非经常性 损益后的每股 0.01 0.01

0 4 收益(元/股) 净资产收益率 (%) 1.42 1.88 -24 扣除非经常性 损益后的净资 产收益率(%) 1.22 0.85

44 每股经营活动 产生的现金流 量净额 (元/股) -0.11 -0.28 -60 项目

2013 年末

2012 年末 本年度期末比上年度期末增 减(%) 归属于挂牌公 司股东的每股 净资产 (元/股) 2.63 2.07

27 资产负债率 (%)

61 51

20

三、非经常性损益项目 单位:万元 项目

2013 年度

2012 年度 说明 营业外收入

65600 319000 财政补贴 营业外支出

5000 5000 捐赠支出 非经常性损益 对所得税的影 响合计 117025.73 78614.29 合计 187625.73 402614.29

5

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内公司股权变动情况表 单位:万股 股权 性质 期初股数 本期变动增减(+/-) 期末股数 数量 比例 (%) 改制 折股 增资 扩股 送股公积金 转股 其他数量 比例 (%)

1、 有限制 转让条件 股权:

3000 100%

3000 100% 其中:发 起人股权

3000 100%

3000 100% 高管股权 自愿锁定 股权

3000 100%

3000 100% 其他

2、 无限制 转让条件 股权: 总股本

3000 100%

3000 100%

二、报告期末公司股东人数 张玉生、张化峰、赵童青、陈显明、宋传开,共5人.

三、持股5%以上股东情况

6 持股 5%以上股东情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有限制转 让条件股权 数量 质押或冻结的 股权数量 张化峰 自然人

5 150 万股

150 万股 0.00 张玉生 自然人

60 1800 万股

1800 万股 0.00 赵童青 自然人

20 600 万股

600 万股 0.00 陈显明 自然人

10 300 万股

300 万股 0.00 宋传开 自然人

5 150 万股

150 万股 0.00

四、持股5%以上股东间的关联关系或一致行动关系 上述股东之间无关联关系.

五、公司控股股东、实际控制人变动情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化.

六、公司控股股东情况

1、张玉生持有公司股份1800万股,占总股本的60%. 张玉生,男,1947年出生,住址为齐河县潘店镇西腰站村, 1996年至2006年从事个体经营, 2007年至今参与设立齐河县凯明 木业有限公司,2012年至今任公司董事.

2、张化峰持有公司股份150万股,占总股本的5%. 张化峰, 男, 1993年4月出生, 住址为齐河县潘店镇西腰站村, 大专学历,2012年5月至2013年11月任齐河县凯明木业有限公司 质检部经理;

2013年11 至今任齐河县凯明木业有限公司的董事

7 长.

3、赵童青持有公司股份600万股,占总股本的20%. 赵童青,男,出生于1967年11月,住址为德州市德城区天衢 小区,2007年至2010年于齐河县凯明木业有限公司任职;

2010 年至2013年11月任齐河县凯明木业有限公司办公室主任;

2013 年12月至今任山东凯明木业股份有限公司监事会主席.

4、陈显明持有公司股份300万股,占总股本的10%. 陈显明, 男, 1970年9月出生, 住址为齐河县潘店镇西腰站村, 1998年至2006年从事个体经营, 2007年至今任齐河县凯明木业有 限公司总经理.

5、宋传开持有公司股份150万股,占总股本的5%. 宋传开, 男, 1963年6月出生, 住址为齐河县潘店镇西腰站村, 1990年至2006年从事个体经营, 2007年至今任齐河县凯明木业有 限公司采购部经理.

七、公司实际控制人情况 公司的实际控制人为张玉生,目前持有公司股权1800万股, 持股比例60%.

8

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况 姓名 职务 性别 年龄 任职 起始 日期 任职 终止 日期 年初 持有 本公 司股 份 年末 持有 本公 司股 份 变动 原因 限制 性股 权数 量 本年 度从 公司 领取 报酬 总额 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 张化峰 董事长 男22 2013.11 5% 5% 是 张玉生 董事 男68 2013.11 60% 60% 是 陈显明 董事、 高管 男45 2013.11 10% 10% 是 宋传开 董事 男52 2013.11 5% 5% 是 张伟伟 董事、 董事会 秘书 女28 2013.11........