PDF《关于西宁特殊钢股份有限公司 2012 年度财务报表之》

三、1 54,006,023.57 80,223,394.94 预付款项 338,846,172.57 85,944,956.30 应收利息 - - 应收股利 107,000,000.00 - 其他应收款 十

三、2 1,761,665.51 472,472,245.20 存货 925,118,451.28 872,571,350.61 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,958,584,722.86 2,740,225,378.38 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 十

三、3 965,083,440.84 860,083,440.84 投资性房地产 - - 固定资产 6,205,754,602.58 4,599,278,344.86 在建工程 1,290,551,018.87 1,410,821,605.09 工程物资 22,736,896.01 10,542,509.89 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 652,737,388.36 648,651,763.93 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 36,167,050.03 15,950,395.88 其他非流动资产 14,022,408.54 15,672,103.62

9 非流动资产合计 9,187,052,805.23 7,561,000,164.11 资产总计 11,145,637,528.09 10,301,225,542.49 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 母公司资产负债表 编制日期:2012 年12 月31 日 编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 4,218,000,000.00 3,823,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 50,000,000.00 450,000,000.00 应付账款 1,269,496,303.04 675,616,492.77 预收款项 155,709,220.73 177,410,753.42 应付职工薪酬 - 1,120.00 应交税费 -2,922,995.80 64,170,602.22 应付利息 53,257,101.49 41,268,065.81 应付股利 - - 其他应付款 181,112,738.92 84,806,144.69 一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 350,653,977.51 其他流动负债 - - 流动负债合计 5,994,652,368.38 5,666,927,156.42 非流动负债: 长期借款 939,000,000.00 939,000,000.00 应付债券 1,415,095,698.90 986,633,333.33 长期应付款 - - 专项应付款 9,090,909.09 9,090,909.09 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 121,442,790.34 90,836,520.95 非流动负债合计 2,484,629,398.33 2,025,560,763.37 负债合计 8,479,281,766.71 7,692,487,919.79 股东权益: 股本 741,219,252.00 741,219,252.00 资本公积 929,492,083.29 929,492,083.29 减:库存股 - - 专项储备 2,322,212.15 - 盈余公积 192,495,280.10 186,965,687.45 一般风险准备 - - 未分配利润 800,826,933.84 751,060,599.96 股东权益合计 2,666,355,761.38 2,608,737,622.70

10 负债和所有者权益(或股东权益)总计 11,145,637,528.09 10,301,225,542.49 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

11 合并利润表 编制年度:2012 年度 编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入

五、39 6,871,295,090.49 8,207,994,508.11 其中:营业收入 6,871,295,090.49 8,207,994,508.11 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - -

二、营业总成本 6,779,817,637.82 7,627,231,228.60 其中:营业成本

五、39 5,650,290,396.79 6,516,298,134.78 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加

五、40 44,893,118.03 62,003,577.06 销售费用

五、41 272,342,444.73 244,379,486.08 管理费用

五、42 347,495,096.71 304,756,340.39 财务费用

五、43 462,211,408.25 458,878,727.25 资产减值损失

五、44 2,585,173.31 40,914,963.04 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) - - 投资收益(损失以 - 号填列)