PDF《广东科龙电器股份有限公司》

1 广东科龙电器股份有限公司 Guangdong Kelon Electrical Holdings Co.

,Ltd 二OO 三年年度报告 签发人:顾雏军 二零零四年四月十九日

2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公司截止

2003 年12 月31 日的年度财务报告经国内德勤华永会计师事务所和 境外德勤・关黄陈方会计师行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告. 所有董事均出席董事会,其中有两位董事(严友松先生和方志国先生)以通讯 方式参会并表决. 公司董事长顾雏军先生、财务总监李志成先生声明:保证本年度报告中财务报 告的真实、完整.

3 年度报告目录

一、公司基本情况简介

4

二、会计数据和业务数据摘要 5~7

三、股本变动及股东情况 7~10

四、董事、监事、高级管理人员情况 11~12

五、公司治理结构 13~15

六、股东大会情况简介

15

七、董事会报告 16~30

八、监事会报告 30~32

九、重要事项 32~39

十、财务会计报告 39~87 十

一、备查文件目录

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一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:广东科龙电器股份有限公司 公司法定英文名称:GUANGDONG KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

(二)公司法定代表人:顾雏军

(三)公司董事会秘书:刘从梦(兼)、李志成 证券事务代表: 钟亮联系地址:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路

8 号广东科龙电器股份有限公 司董秘室

电话:(0757)28362570 传真:(0757)28361055 ECmail:[email protected]

(四)公司注册及办公地址:广东省顺德市容桂区容港路

8 号 邮政编码:528303

网址:Http:\www.kelon.com

(五)公司选定的信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》、《信报》及《Chinadaily》 登载年度报告国际互联网

网址:Http://www.cninfo.com.cn 年报备置地点:广东科龙电器股份有限公司董秘室

(六)股票上市交易所:深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司 股票简称:科龙电器 A 股股票代码:000921 H 股股票代码:0921

(七)其他有关资料 公司变更注册登记日期、地点:2002 年1月21 日广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号: 企股粤总字第

003092 号 税务登记号码:

440681190343548 5 会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址:中国上海市延安东路

222 号外滩中心

30 楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度利润实现情况 指标名称 业务数据(单位:人民币元) 利润总额 220,003,504 净利润 202,180,248 扣除非经常性损益后的净利润 193,095,839 主营业务利润 1,684,544,880 其他业务利润 48,399,942 营业利润 265,259,524 投资收益 -50,182,698 补贴收入 18,190 营业外收支净额 4,908,488 经营活动产生的现金流量净额 1,010,219,751 现金及现金等价物净增加额 40,266,536 按国际会计准则计算的本年度净利润 191,170,248 按国际会计准则的调整事项: 1.调整固定资产重估增值及有关折旧 -11,010,000 注:扣除非经常性损益的项目及涉及的金额: 项目 金额 营业外收入 10,402,787 营业外支出 -5,494,299 补贴收入 18,190 处置被投资单位损失 -216,831 以前年度已计提的资产减值准备转回 4,374,562

6 非经常性损益合计 9,084,409

(二)、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 指标名称

2003 年2002 年2001 年 主营业务收入 6,168,109,963 4,878,257,017 4,381,616,368 净利润 202,180,248 101,276,990 -1,475,892,124 总资产 9,432,791,214 7,656,539,329 6,509,847,794 股东权益 (不含少数股东权益) 2,808,730,941 2,575,000,833 2,470,316,183 每股收益 0.20 0.10 -1.49 每股净资产 2.83 2.60 2.49 调整后的每股净资产 2.64 2.40 2.27 每股经营活动产生的现金 流量净额 1.02 0.50 0.15 净资产收益率(%) 7.20% 3.93% -59.75% 扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%) 6.87% 3.60% -57.33 %

(三)报告期利润表附表 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》文件的要求计算 的利润数据: 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 59.98 62.3 1.70 1.70 营业利润 9.44 9.81 0.27 0.27

7 净利润 7.20 7.48 0.20 0.20 扣除非经常性损益后的净利润 6.87 7.14 0.19 0.19

(四)股东权益变动情况 单位:人民币元 项目股本资本 公积 盈余 公积 法定 公益金 未分配 利润 股东权益 合计 期初数 992,006,563 2,452,995,887 229,161,802 114,580,901 -1,213,744,320 2,575,000,833 本期增加 - 28,816,125 - - 1,399,100,091 1,427,916,216 本期减少 - 965,024,306 229,161,802 - - 1,194,186,108 期末数 992,006,563 1,516,787,706 - 114,580,901 185,355,771 2,808,730,941 变动原因 - 弥补亏损及被投 资单位权益变动 弥补亏损 弥补亏损及本期净 利润增 加及外币报 表折算差额

三、股本变动及股东情况

(一)公司股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,―) 本次变动后 配股送股公积 金转 股增发其他 小计

一、未上市 流通股份

1、发起人 股份 337,915,755 337,915,755 其中:国家 持有股份

8 境内法人持 有股份 337,915,755 337,915,755 境外法人持 有股份 其他

2、募集法 人股份

3、内部职 工股

4、优先股 或其他 未上市流通 股份合计 337,915,755 337,915,755

二、已上市 流通股份

1、人民币 普通股 194,501,000 194,501,000

2、境内上 市的外资股

3、境外上 市的外资股 459,589,808 459,589,808

4、其他 已上市流通 股份合计 654,090,808 654,090,808

三、股份总 数992,006,563 992,006,563

2、股票发行与上市情况

9 (1)到本报告期末为止的前三年,公司没有发行新股及衍生证券的情况;

(2)本报告期内公司股份总数及股本结构没有发生变动;

(3)本公司现已不存在内部职工股;

(二)公司股东情况

1、 报告期末股东总数为 68,996 户.

2、 报告期末公司主要股东持股情况(单位:股) 股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例 (%) 股份类别 股东性质 顺德市格林柯尔企 业发展有限公司

0 204,775,755 20.64 未流通 法人股 香港上海汇丰银行 有限公司 +63,515,121 109,524,359 11.04 已流通 H 股 顺德市经济咨询公 司068,666,667 6.92 未流通 法人股 顺德市信宏实业有 限公司

0 57,436,439 5.79 未流通 法人股 国泰君安证........