PDF《国投新集能源股份有限公司 2016 年半年度报告》

四、 其他 无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年,面对煤炭仍供大于求、下游客户需求无明显回升形势下,公司配合国家去产 能措施的实施,采取了一系列降本增效措施,公司净利润实现了扭亏为盈,并确保了公司安全、 生产形势的稳定.

2016 年上半年,公司生产原煤 819.40 万吨,商品煤产量 739.77 万吨,完成营业收入 23.33 亿元,实现利润总额 12,040.02 万元,净利润 3,816.13 万元.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,333,020,766.76 2,568,305,222.44 -9.16 营业成本 1,587,820,590.27 2,962,131,276.11 -46.40 销售费用 34,277,719.64 36,727,008.75 -6.67 管理费用 245,404,859.59 198,965,016.34 23.34 财务费用 370,293,205.58 370,638,781.23 -0.09 经营活动产生的现金流量净额 639,385,707.19 -119,152,299.43 636.61 投资活动产生的现金流量净额 -858,581,928.31 -1,390,547,248.56 38.26 筹资活动产生的现金流量净额 -115,742,176.91 1,661,291,427.18 -106.97 研发支出 营业收入变动原因说明:报告期内营业收入同比下降 9.16%的主要原因是商品煤售价同比降低. 营业成本变动原因说明:报告期内营业成本同比下降 46.40%的主要原因是公司实施一系列节支降 耗等内部管理举措. 销售费用变动原因说明:报告期内销售费用同比下降 6.67%的主要原因是公司实施一系列节支降耗 等内部管理举措. 国投新集能源股份有限公司

2016 年半年度报告

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106 管理费用变动原因说明:报告期内管理费用同比上升 23.34%的主要原因是为应对当前严峻的市场 形势,公司推行内部深化改革,对生产矿井的人员进行分流. 财务费用变动原因说明:报告期内财务费用同比下降 0.09%的主要原因是公司采取一系列资金管控 措施,大力压缩非经营性支出,缩小资金缺口,减少贷款增长规模. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加, 主 要原因是公司加强资金预算管理,实施增收节支等管理举措. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加, 主 要原因是公司加强资金预算管理,减少固定资产购置及在建工程投入. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少, 主 要原因是公司为优化资产、负债结构,公司加强资金预算管理,减少资金支出、缩减公司贷款需 求. 研发支出变动原因说明: 变动原因说明:

2 其他 (1) 经营计划进展说明

2016 年上半年,公司原煤产量 819.40 万吨,完成年度计划的 51.15%;

商品煤产量 739.77 万吨, 完成年度计划的 54.20%;

实现营业收入 23.33 亿元,完成年度计划的 47.42%;

营业收入未完成计 划的主要原因是公司板集电厂实际投产日期为今年下半年. (2) 其他 无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 煤炭采 选业 2,234,564,308.61 1,573,956,823.72 29.56 -4.57 -44.58 50.86 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 煤炭 2,234,564,308.61 1,573,956,823.72 29.56 -4.57 -44.58 50.86 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内公司实现煤炭主业收入 22.35 亿元,占全部营业收入的 95.78%,公司非煤产业主营收入 0.98 亿元,占全部营业收入的 4.22%. 国投新集能源股份有限公司