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沈阳金山能源股份有限公司

2007 年年度报告

1 沈阳金山能源股份有限公司

600396 2007 年年度报告 沈阳金山能源股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.11

六、公司治理结构.15

七、股东大会情况简介.17

八、董事会报告.18

九、监事会报告.29

十、重要事项.29 沈阳金山能源股份有限公司

2007 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人肖文先生,主管会计工作负责人周可为先生及会计机构负责人李先锋先生声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:沈阳金山能源股份有限公司 公司法定中文名称缩写:SHENYANG JINSHAN ENERGY CO.,LTD

2、 公司法定代表人:肖文

3、 公司董事会秘书:潘基平

电话:024-23229022 传真:024-23229139 E-mail:[email protected] 联系地址:沈阳市和平区南五马路

185 巷1号公司证券事务代表:黄宾

电话:024-23229022 传真:024-23229139 E-mail:024-23229139 联系地址:沈阳市和平区南五马路

185 巷1号

4、 公司注册地址:沈阳市苏家屯区迎春街

2 号 公司办公地址:沈阳市和平区南五马路

185 巷1号邮政编码:110006 公司国际互联网

网址:www.600396.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:金山股份 公司 A 股代码:600396

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年6月4日公司首次注册登记地点:沈阳市苏家屯区迎春街

2 号 公司法人营业执照注册号:210100000005365(1-1) 公司税务登记号码:210111711107373 公司聘请的境内会计师事务所名称:辽宁天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址: 辽宁省沈阳市沈河区北站路

146 号嘉兴国际大 厦5层沈阳金山能源股份有限公司

2007 年年度报告

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 256,038,311.22 利润总额 265,194,732.51 归属于上市公司股东的净利润 111,599,024.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 107,593,068.61 经营活动产生的现金流量净额 538,900,689.78

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,317,218.41 其他非经常性损益项目 164,933.30 所得税影响数 -1,676,195.34 合计 4,005,956.37

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2006 年2005 年 主要会计 数据

2007 年 调整后 调整前 本年比 上年增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,518,630,413.32 666,079,830.53 465,491,430.48 128.00 462,123,764.98 339,201,847.61 利润总额 265,194,732.51 138,273,825.97 104,956,359.94 91.79 94,390,298.03 77,687,653.18 归属于上 市公司股 东的净利 润111,599,024.98 68,772,458.56 65,115,190.58 62.27 52,086,493.90 50,229,110.47 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 107,593,068.61 63,460,147.33 59,802,879.35 69.54 45,993,036.08 44,135,652.65 基本每股 收益 0.33 0.23 0.25 43.48 0.18 0.23 稀释每股 收益 0.33 0.23 0.25 43.48 0.18 0.23 扣除非经 常性损益 后的基本 每股收益 0.32 0.21 0.23 52.38 0.16 0.20 全面摊薄 净资产收 益率(%) 11.41 7.88 7.56 增加 3.53 个百分 点9.37 9.17 加权平均 12.06 10.56 10.15 增加 9.73 9.56 沈阳金山能源股份有限公司

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5 净资产收 益率(%) 1.50 个百分 点 扣除非经 常性损益 后全面摊 薄净资产 收益率(%) 11.00 7.27 6.95 增加 3.73 个百分 点8.27 8.06 扣除非经 常性损益 后的加权 平均净资 产收益率 (%) 11.63 9.75 9.33 增加 1.88 个百分 点8.59 8.40 经营活动 产生的现 金流量净 额538,900,689.78 141,810,689.08 98,869,113.55 280.01 125,114,507.89 96,710,126.00 每股经营 活动产生 的现金流 量净额 1.58 0.54 0.38 192.59 0.57 0.44

2006 年末

2005 年末

2007 年末 调整后 调整前 本年末 比上年 末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 5,255,134,855.77 4,395,168,200.05 3,893,296,933.26 19.57 3,103,903,980.02 2,621,473,520.06 所有者权 益(或股东 权益) 978,340,021.81 872,715,356.83 861,054,291.14 12.10 555,826,654.27 547,822,856.56 归属于上 市公司股 东的每股 净资产 2.87 3.33 3.29 -13.81 2.52 2.48 注1:

2007 年每股经营活动产生的现金流量净额及归属于上市公司股东的每股净资产是 按总股本 34,060 万股为计算基础,2006 年以股本 26,200 万股为计算基础,2005 年以股本 22,100 万股为计算基础. 注2:以上

2006 和2005 年年度的调整数据是按照新会计准则要求追溯调整后的数据, 调整前数据为

2006 和2005 年年度报告披露数据,本年末比上年末增减变化幅度是以

2006 年度调整后数据作为比较基础.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、 国有法人持股 沈阳金山能源股份有限公司

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3、 其他内资持股 134,330,000 51.27 40,299,000 -82,030,000 -41,731,000 92,599,000 27.19 其中: 境内法人持股 134,330,000 51.27 40,299,000 -82,030,000 -41,731,000 92,599,000 27.19 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 134,330,000 51.27 40,299,000 -82,030,000 -41,731,000 92,599,000 27.19

二、无限售条件流通股份

1、 人民币普通股 127,670,00........