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重要提示: 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担 相应的法律责任.

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司

2015 年财务 报告进行了审计,并出具了天衡审字[2016]00391 号的标准无保 留意见审计报告.

一、存续债券情况:

1、债券名称:2011 年舟山市交通投资公司企业债券.

2、债券简称:11 舟山债(上交所) 、11 舟山交投债(银行间市 场) .

3、债券代码:122823(上交所) 、1180091(银行间市场) .

4、发行总额:15 亿元.

5、债券期限:7 年期,附发行人上调票面利率选择权及投资人 回售选择权.

6、债券利率:本期债券采取固定利率,在债券存续期内前

5 年 票面年利率为 6.20% (该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.40% 确定,Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一 年期 Shibor (1Y) 利率的算术平均数 4.80%, 基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入) ,在债券存续期内前

5 年固定不变;

在本期债 券存续期的第

5 年末,发行人行使上调整票面利率选择权,上调幅 度为

0 个基点,未被回售部分的债券,其后

2 年的票面年利率仍为债 券存续期前

5 年的票面年利率,即6.20%,在债券存续期后

2 年固 定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

7、 付息日:2012 年至

2018 年每年的

4 月20 日(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日);

若投资人行使回售选 择权,则其回售部分债券的付息日为

2012 年至

2016 年每年的

4 月20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日).

8、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利 息随本金的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本 金自兑付日起不另计利息.

9、债券担保:中国投资担保有限公司对本期债券本息提供全额 无条件不可撤销的连带责任保证担保.

10、本息兑付情况: 截至目前,2011 年舟山交通投资集团有限公司公司债券本息兑 付情况如下: 单位:万元 兑付首日 票面利率 兑付本金 兑付利息 本金余额

2012 年4月20 日6.20%

0 9,300 150,000

2013 年4月20 日6.20%

0 9,300 150,000

2014 年4月20 日6.20%

0 9,300 150,000

2015 年4月20 日6.20%

0 9,300 150,000

2016 年4月20 日6.20% 52,400 9,300 97,600 我公司已于

2016 年3月24 日发表公告, 在本期债券存续期 的第五年末,上调票面利率

0 个基点,并在本期债券后

2 年固定 不变. 同时, 我公司已于

2016 年3月29 日和

4 月5日发表公告, 决定于

2016 年4月5日至

2016 年4月11 日期间和

4 月11 日至

4 月15 日期间,分别在上交所和银行间市场回售本期债券.本 期债券目前已回购 52,400 万元本金,投资者继续持有剩余的 97,600 万元债券.因本期债务已列入政府一类债务,本期债券回 购部分由浙江省政府债务提供资金.

二、报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

(一)主要财务信息 单位:万元 财务指标

2015 年度/末2014 年度/末 同比变动 总资产 2,569,776.88 2,512,777.44 2.27% 归属母公司股东净资产 1,477,923.09 1,463,236.61 1.00% 全部债务 649,059.21 691,878.91 -6.19% 营业收入 225,009.18 207,515.60 8.43% 营业成本 192,549.89 184,747.38 4.22% 营业利润 -51,490.08 -63,556.02 -18.98% 利润总额 17,756.22 14,047.04 26.41% 归属母公司股东净利润 8,341.80 5,667.32 47.19% EBITDA 81,927.77 78,429.70 4.46% 经营活动产生现金流量净额 92,605.57 88,691.58 4.41% 投资活动产生现金流量净额 -170,855.55 -61,783.93 176.54% 筹资活动产生现金流量净额 57,197.31 23,969.62 138.62% 期末现金及现金等价物余额 146,760.10 168,153.33 -12.72% 与2014年相比,公司2015年的归属于母公司股东净利润上升 47.19%,主要是由于公司盈利能力提升. 与2014年相比, 公司2015年的投资活动产生的现金流量净额上升 176.54%,主要是由于公司加大了重点项目的投资力度,同时配套融 资不断增加所致.