PDF《号百控股股份有限公司》

6 亿元投资的银行理财产品,于6月末 本金和收益已全部按期收回;

年初应收票据

1589 万元,截至

2013 年6月底已全部到期收回;

应收账款净额较期初增加 1.88 亿元以及预付款项较期初增加

2672 万元,主要为商旅 四订 业 务开展中与相关业务合作方结算款项的增加;

在建工程项目较期初增加

997 万元主要为报告期 内尊茂控股下属酒店更新改造等固定资产投资的增加;

应付股利较期初增加

1507 万元为尊茂控 股下属子公司

2012 年股利中少数股东尚未领取的部分.

2013 年1-6 月公司实现归属于母公司的净利润同比减少 44.31%, 主要受到酒店业务净利润 同比下降以及去年同期公司重大资产重组实现重组收益等因素的影响;

营业税金及附加 (-34.26%)主要由于报告期内营业税应税收入同比减少;

销售费用同比减少

1979 万元主要为 报告期内业务宣传费支出同比减少;

资产减值损失项目同比增加

499 万元主要为坏账准备计提 的影响;

营业外收入同比减少主要为去年同期公司重大资产重组实现重组收益

2477 万元;

所得 税费用同比减少

1375 万元主要为上述损益项目变动对利润总额的影响而对应当期所得税的减 少.

2013 年1-6 月公司整体经营活动产生的现金流量净额为-83 万元,同比减少

2473 万元,主 要来自酒店业务收入减少而引起的现金流入减少的影响;

2013 年1-6 月投资活动产生的现金流 量净额-556 万元,同比增加

2139 万元,主要由于去年同期公司重大资产重组现金差额结算的 影响;

2013 年1-6 月筹资活动产生的现金流量净额为零,去年同期

1513 万元主要为公司支付 资产重组独立财务顾问费的影响. 下半年,公司将攻坚克难,确保完成各项承诺利润指标.商旅业务重点在话务量经营、移 动客户端拓展上加大举措,以此带动机、酒业务进一步提升;

酒店业务将积极应对市场环境, 稳妥转型,努力调整客源结构,增大商务型客户比重及电子分销渠道客户比重;

在餐饮方面, 快速向中端市场转型,以婚庆消费、大众消费和团队旅游为目标拓展业务;

积分业务将努力推 进平台集约化工作,并积极外拓,加快规模发展,提升知名度;

同时公司进一步做好降本增效 工作,严格控制成本费用,缓冲不利市场因素的冲击.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 943,139,850.92 1,014,322,605.82 -7.02 营业成本 733,649,415.73 726,898,301.72 0.93 销售费用 12,158,123.49 31,951,682.94 -61.95 管理费用 141,573,708.88 157,959,306.99 -10.37 财务费用 -14,387,827.80 -11,082,180.60 经营活动产生的现金流量净额 -825,424.50 23,899,799.04 -103.45 投资活动产生的现金流量净额 -5,562,377.43 -26,955,364.83 号百控股股份有限公司

2013 年半年度报告

8 筹资活动产生的现金流量净额 -15,133,993.36

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 宾馆酒店业295,568,515.20 159,692,075.45 45.97 -20.93 -15.06 减少 3.74 个百分点 电子商务 642,599,070.45 573,624,397.22 10.73 12.72 20.95 减少 6.07 个百分点 通信业 0.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00 合计 938,167,585.65 733,316,472.67 21.84 -6.01 2.04 减少 6.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 客房收入 77,738,145.85 28,751,689.85 63.01 -15.73 3.30 减少 6.81 个百分点 餐饮收入 141,854,474.15 99,024,207.05 30.19 -30.........