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9 号 财政部证券暨期货管理委员会核准文号 (72)台财证(一 )第2583 号-7-中华民国九十二年一月二十四日-8-中国钢铁股份有限公司资产负债表民国九十一年及九十年十二月三十一日单位:新台币千元(惟每股面额为新台币元)九十一年底九十年底九十一年底九十年底资产金额%金额%负债及股东权益金额%金额%流动资产 流动负债

1100 现金及约当现金(附注二) $ 3,068,966

1 $ 4,302,175

2 2100 短期借款及银行透支(附注九

1110 短期投资(附注二及四) 19,751,336

10 12,206,524

6 及十九) $ 809,688 - $ 5,947,913

3 1120 应收票(附注十八) 378,442 - 144,794 -

2110 应付短期票券(附注十) 998,347

1 2,843,252

2 1140 应收帐款(附注十八) 1,642,077

1 1,815,944

1 2140 应付帐款(附注十八) 2,454,461

1 2,441,818

1 120X 存货(附注二及五) 15,468,476

8 18,371,621

9 2160 应付所得税 3,730,522

2 - -

1291 质押定期存款(附注九及十九) 6,900,000

4 8,200,000

4 2210 其他应付款项 5,106,533

3 4,310,176

2 1298 其他372,108 - 1,238,409

1 2271 一年内到期之应付公司债(附11XX 流动资产合计 47,581,405

24 46,279,467

23 注十一) 9,200,000

5 5,850,000

3 2272 一年内到期之长期借款(附注

1421 长期投资(附注

二、六及十九) 35,532,286

18 35,026,411

18 十二及十九) 2,985,045

1 2,290,269

1 2280 其他1,741,700

1 1,917,819

1 固定资产(附注

二、

七、十八及十 21XX 流动负债合计 27,026,296

14 25,601,247

13 九)

1501 土地7,146,632

4 6,764,647

4 长期负债

1511 土地改良物 4,316,764

2 4,316,764

2 2410 应付公司债(附注十一) 25,000,000

13 34,200,000

17 1521 房屋建筑及设备 35,814,229

18 35,664,534

18 2420 长期借款(附注十二及十九) 50,000 - 3,455,293

2 1531 机械设备 207,628,941

106 207,043,084

104 24XX 长期负债合计 25,050,000

13 37,655,293

19 1551 交通及运输设备 1,596,970

1 1,594,481

1 1681 杂项设备 2,826,054

2 2,651,344

1 2510 土地增值税准备(附注七) 3,370,813

2 3,370,813

1 15X1 成本合计 259,329,590

133 258,034,854

130 15X8 重估增值 18,403,007

9 18,405,855

9 2880 其他负债(附注十四) 4,989,828

2 5,661,212

3 15XY 成本及重估增值 277,732,597

142 276,440,709

139 15X9 减:累积折旧 177,076,769

90 167,376,583

84 2XXX 负债合计 60,436,937

31 72,288,565

36 100,655,828

52 109,064,126

55 1671 未完工程 6,815,268

3 3,183,839

1 股东权益(附注三及十五) 15XX 固定资产净额 107,471,096

55 112,247,965

56 股本-每股面额

10 元,额定 10,600,000 千股

1880 其他资产(附注

二、八及十九) 4,857,546

3 5,383,157

3 3110 普通股,九十一年及九十 年底分别发行 9,267,994 千股及 9,061,168 千股 92,679,939

48 90,611,684

46 3120 特别股-股息 14%,九十 一年及九十年底分别发 行47,767 千股及 47,768 千股 477,670 - 477,680 - 31XX 股本合计 93,157,609

48 91,089,364

46 3280 资本公积 481,597 - 416,570 -

3351 保留盈余 44,960,063

23 37,434,024

19 3410 被投资公司长期投资未实现跌 价损失 ( 555,491 ) - ( 569,837 ) -

3420 长期投资累积换算调整数 222,391 - 198,881 -

3430 被投资公司未认列退休金成本 之净损失 ( 15,696 ) - ( 15,508 ) -

3510 库藏股票 ( 3,245,077 ) (

2 ) ( 1,905,059 ) (

1 ) 3XXX 股东权益合计 135,005,396