PDF《重要提示…2-2》

1 目录重要提示…2-2

一、公司简介…2-3

二、会计数据和业务数据摘要…3-5

三、股本变动及股东情…5-8

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8-12

五、公司治理结构…12-14

六、股东大会情况简介…14-14

七、董事会报告…14-22

八、监事会报告…23-24

九、重要事项…24-28

十、财务会计报告…28-61 十

一、备查文件目录…61-61

2 重要提示:本公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

公司董事徐雨云先生因公务未能出席董事会,委托董事长吴家成先生代为出席并行使 表决权. 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长吴家成先生、总经理陈新桂先生、主管会计工作负责人代冬梅女士、会计 机构负责人湛宁川先生声明:保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整.

一、公司简介

1、公司名称: 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 英文名称: CHONGQING TITANIUM INDUSTRY CO.LTD OF PANGANG GROUP

2、公司法定代表人: 吴家成

3、公司董事会秘书: 向远平 联系地址: 重庆市巴南区走马二村

51 号

电话: 023―62551930 传真: 023―62551279

4、公司注册和办公地址: 重庆市巴南区走马二村

51 号 邮政编码:

400055 公司国际互联网

网址: http://www.pyty.cn 电子信箱: [email protected]

5、公司选定的信息披露报纸名称:《证券日报》 、 《中国证券报》 中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书处

3

6、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 公司股票简称: 攀渝钛业 公司股票代码:

000515

7、其它有关资料: 公司变更后注册登记日期:2004 年9月24 日 注册地址: 重庆市巴南区走马二村

51 号 企业法人营业执照注册号:渝直

5000001805345 税务登记号码:

500113621901522 公司聘请的会计师事务所名称: 重庆天健会计师事务所 地址: 重庆市渝中区人和街

74 号

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况 (单位:人民币元) 利润总额 22,558,126.90 净利润 20,300,494.64 扣除非经常性损益后的净利润 8,576,775.26 主营业务利润 63,172,247.51 其他业务利润 216,896.70 营业利润 12,013,175.81 投资收益 _ 补贴收入 11,200,000.00 营业外收支净额 -655,048.91 经营活动产生的现金流量净额 48,939,096.96 现金及现金等价物净增(减)额-10,246,654.03 扣除非经常性损益的项目和涉及金额 (单位:人民币元)

4 序号 项目金额1. 补贴收入 11,200,000.00 2. 营业外收支净额 -655,048.91 3. 三峡产业基金贴息补贴冲减财务费用 3,010,000.00 4. 坏帐准备冲回 222,032.07 合计13,776,983.16 所得税的影响金额 2,053,263.78 扣除所得税影响后的非经常性损益 11,723,719.38

2、公司近三年的主要会计数据和财务指标 (单位:人民币元) 项目2005 年2004 年 本年比上年 增减(%)

2003 年 主营业务收入 428,892,772.13 290,882,219.43 47.45 259,806,614.92 利润总额 22,558,126.90 28,456,226.14 -20.73 26,817,084.10 净利润 20,300,494.64 31,054,853.56 -34.63 22,775,659.37 扣除非经常性损益的净 利润 8,564,775.26 25,461,147.05 -66.36 15,730,598.65