编辑: 丶蓶一 2019-07-01

6、煤炭板块整体投资项目:计划投资

2 亿元人民币 用于白石湖露天煤矿地面生产系统土建、设备投资,环保水保投资、火车快 装及输煤系统、信息调度工程建设;

重卡维修站、瓜州物流新扩建项目及其他费 用支出.

7、其它项目:计划投资

1 亿元人民币 -

3 - 用于哈密

1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目配套污水处理、 蒸 汽管线、蒸发池及其配套粗芳烃储罐项目建设;

用于准东喀木斯特年产

40 亿方 煤制天然气项目、1200 万吨/年阿拉安道南矿井煤矿项目前期工作及其他费用支 出.

8、新业务增长点:计划投资

20 亿元人民币 用于公司积极开拓新能源、新材料、环保等领域,待相关条件达成并履行相 应审批程序后,进行的新业务投资与合作、并购、重组等形式的预备投资支出. 以上项目

2016 年拟投资框架计划总额合计 84.5 亿元人民币 ,在投资总额 计划未突破的前提下,具体项目投资金额可进行内部调剂平衡使用.

三、2016 年度融资计划 参照公司

2015 年度融资额度节余情况,结合公司

2016 年度生产经营周转和 项目建设投资,除以公司自筹满足上述资金需求外,在2016 年公司定向增发募 投资金完成发行的前提下,制定公司

2016 年度融资计划如下:

(一)当年新增融资净额

34 亿元人民币:

1、通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托或其他债务融资等方式新增 融资

19 亿元;

2、通过银行间市场或交易所债券市场新增注册并在注册额度内发行总额

10 亿元;

3、通过申报国家专项建设基金项目新增国开发展基金股权融资总额

5 亿元.

(二)延续上年规模内融资安排:

1、通过银行间债券市场,再次注册并发行

10 亿元,已注册的债券到期后备 案发行

30 亿元,在已注册额度内发行

20 亿元;

2、通过交易所债券市场核准并发行

10 亿元,在已核准额度内发行不超过

15 亿元. 董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述

2016 年度融资事宜:

1、在预计总额未突破的前提下,可适度调整

2016 年度授信额度内的金融产 品,具体发行规模授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述 范围内确定,公司年末融资余额不超过融资计划预计总额. -

4 -

2、发行的具体方式、分期安排等具体情形提请股东大会授权董事会根据公 司具体情况、法律法规及规范性文件的规定及市场状况确定.

(三)担保方式

1、用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保;

2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保;

3、由公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提供信用担保 或资产抵押、质押担保.

四、履行的内部决策程序 公司于

2016 年1月28 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《广 汇能源股份有限公司

2016 年度投资框架与融资计划》 ,表决结果:同意

11 票、 反对

0 票、弃权

0 票.本计划尚需提交公司股东大会审议通过. 特此公告. 广汇能源股份有限公司董事会 二一六年一月三十日

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