PDF《四川成发航空科技股份有限公司》

1 证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2015-028 四川成发航空科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 公司严格按照《募集资金管理办法》要求存储、使用、管理募集资金. ? 公司募集资金投资项目中合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司(以下 简称 中航工业哈轴 )项目、收购成都发动机(集团)有限公司(以下简称 成 发集团 )航空发动机相关业务资产项目均已全额完成投入,进度与计划相符;

航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设(一期)项目至

2015 年6月末投入进度为 95.40%,主要原因是项目部分尾款未支付,导致本期 募集资金实际使用金额和计划金额存在差距.

一、募集资金基本情况 根据公司

2010 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2011]421 号 《关于核准四川成发航空科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》批准,我公司向天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合 伙)等8家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股(A 股) 5,210.9181 万股(每股发行价 20.15 元/股) .按照中瑞岳华会计师事务所有限 公司于

2011 年4月12 日出具的 《验资报告》 (中瑞岳华验字 【2011】 第063 号) , 募集资金总额人民币 105,000 万元,扣除发行费用 3,153.71 万元(含承销商费 用2,670 万元、会计师费用

120 万元、评估费

50 万元、律师费

170 万元、信息 披露费

36 万元、股份登记费 5.21 万元、募投项目环评、安评、卫生评价等三项 技术评估费 102.5 万元) ,扣除发行费用后的溢价净额 96,635.37 万元为资本公 积-股本溢价.

2 公司按照募集资金使用项目设立了三个募集资金专户, 各专户及资金情况如 下:

(一)合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司(以下简称 中航哈轴 )项目

1、公司在兴业银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户,该专户 仅用于合资设立中航哈轴项目募集资金的存储和使用, 该账户实际收到募集资金 31,000 万元. 合资设立中航哈轴项目计划投资 31,000 万元.截止

2011 年末,该专户支出 31,000.04 万元,其中 31,000 万元为支付中航哈轴投资款,0.04 万元为支付银 行手续费、工本费. 鉴于本账户对应的募集资金投资项目已实施完毕, 经公司第四届董事会第四 次会议审议批准,公司将本账户中结余募集资金转入建行募集资金账户,其中包 括自账户开户之日起至

2012 年3月22 日的利息收入 99.62 万元以及自

2012 年3月23 日至账户销户之日(2012 年8月8日)产生的利息收入 0.12 万元.

2、中航哈轴在中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行开设了募集资金专项 账户,截止

2013 年12 月31 日,账户余额为 2.24 万元.由于该项目的建设已完 成,中航哈轴于

2014 年7月对募集资金专项帐户进行了销户处理,并将帐户余 额转入在中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行开立的基本户内.

(二)收购成都发动机(集团)有限公司(以下简称 成发集团 )航空发动 机相关业务资产项目 公司在中国银行股份有限公司成都市青羊支行开设募集资金专项账户, 该专 户仅用于收购成发集团航空发动机相关业务资产项目募集资金的存储和使用, 该 账户实际收到募集资金 30,548.83 万元. 截止