PDF《投资基金 2019 年7月1日开放受限赎回的公告》

1 易方达 金理公司关于 方达纯 基管有限 易债1年债券型证 定期开放 券 投资基金

2019 年7月1日放受限赎回 告开的公 公告 : 送 日期 出2019 年6月26 日1.

本基信息 公告 基金名称 达债易方 纯1年定 开 券型 券金期放债 证 投资基 金简 基称方纯债 易达1年定 券 期开放债 基金 代主码000111 基 作方式 金运 契 型开放式 约基效日 金合同生

2013 年7月30 日 人名 基金管理 称 方达基金管 限公司 易 理有 基 托管人 金 名称 建设银行 司 中国 股份有限公 金注册 记 名称 基登机构 方管有限 易 达基金 理 公司 公 依据 告 《易方达纯债

1 定期开 债型投资基金 金合同 年放券证券 基》(以下 简称 《 合同 基金 》 ) 、 《易方达纯债

1 期开 券型证券投 年定 放债 资 金更新的 募说明 基招书》 ( 称 以下简 《更新的招募说明书》 ) 赎 起始日 回2019 年7月1日属分 基金称下级金的基 简易纯方达 债1年定期开放债券 A 方达纯 易债1年期债定开放 券C下属 级基金的交 分 易代码

000111 000112 分级基金 回该是否开放赎 是是注:

2019 年7月1日为易 纯债 方达

1 年定 开放债 投资基金 期 券型证券 (以下简称 本金基 )限开放 受,,

.仅天开 赎放购和 期 在当 放回不开 申 转换 : 特 提示 别(1)依据《 》 基金合同 和《 》 更新 招说的募明书 ,本 的规定 基第金6个运作期为

2018 年8月1至日2019 年7月31 日(含该日) ,其中

2018 年8月1日至

2018 年8月14 日为开 作期 放运 , 本基金 放申购 开、换业务 赎回及转 ;

2018 年8月15 日至

2019 年7月31 日( ) 该日 为含闭期封运作 . , ( 在闭中个自 度封运作期 每 然季

1 、 月4月、7 月和

10 月份)的第

1 工作日 受开个为限放期.在每个受 开放期 限 ,基金管理 办,.投资者 理 不接 购和转换 人为 赎回业务 但 受申

2 (2)根据《 金合同 基 》的 定规,在受限开放期,本对基金将 赎控回数量进行 制,若一当日 请 量占 超基份额 的申赎回 比 过前 日金总数 10%, 对当日的赎 行部 则 回申请进 , 分认确一保个受限开 期接受的赎 前 日基金 比例 确 在每 放 回数量占 份额总数的 在10% ( 内含以10%) ,未,确认部 动取消赎 不得延 分自 回 期赎回. 限开放期 受 内赎回 为 费率 1.5%, . 回费全 归 金资 赎部入基 产(3)本基 闭 作期 金在封 运内, 办在限开放期 者 理赎 业外除受内为投资 回务,时其他 、 . ,本,间不开 申购 赎回和 封闭运作 金进 放运作期 开放转换 每个 期结束后 基 入开 、 , 少 作期内开 基金的 和转换 开则不于放运 放 申购 赎回 放运作期原 上7个然自日并 长 且最 超不过30 然 个自 日. 布 基金 人 在每个封 结束前 开运管理 应 闭运作期 公放作期 一.和下 封闭 作期的具体 运 时间安排 (4)敬请投资者注意: 对 基金 限开放期 赎 量进行控 由于 在受 回数 制,投资者在受限 ;

放期内赎 面 仅能部 赎 风险 且在限开 赎基开回基金份额 临分回的 而 投资者 受 放期 回较.金份额 高的赎 费 还需缴纳 回2. 办回的理时间 赎 业务 本办金在受限开 资者 理赎 基 放期为投 回业务,2019 年7月1本日为 基金第

6 个 封闭运作期的第

4 个受 开放 限,期仅开放

1 , 办 赎回 具体 海 券交易 天 理时间为上 证、,、深券交 所交日的 时 但基金管 法律法 中所圳证 易 的正常 易 交易 间 理人根据 规国证的要求或 监会 《 》 金合同 基.的规 停赎回时 定公告暂 除外 3. 务 赎回业 3.1 赎 额限制 回份 《 》 , . 类除基同另有规 外 投资 全部或部 赎每基金合 定 者可将其 分基金份额 回少金额赎回 得份单笔 不于1(类该户在 售 构托管的 额余额 份如账该销 机该基金份 不足1份, 必一类则性赎回该 金全部份额 须次基);