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2013 年12 月31 日 山东南山铝业股份有限公司

2012 年年度报告

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2012 年2011 年 本期比上年 同期增减(%)

2010 年 营业收入 14,869,600,075.08 13,328,076,902.63 11.57 9,174,136,809.76 归属于上市公司股东的净利润 690,866,118.15 1,021,775,680.93 -32.39 781,171,175.86 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 694,966,946.82 1,038,811,594.24 -33.10 773,834,593.77 经营活动产生的现金流量净额 1,304,978,233.26 1,596,604,964.00 -18.27 1,032,039,209.64

2012 年末

2011 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 16,753,137,263.63 15,485,932,851.58 8.18 14,688,633,998.29 总资产 27,859,617,966.61 20,903,814,414.18 33.28 18,951,745,192.61

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2012 年2011 年 本期比上年同期增减(%)

2010 年 基本每股收益(元/股) 0.36 0.53 -32.08 0.42 稀释每股收益(元/股) 0.36 0.53 -32.08 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.36 0.54 -33.33 0.42 加权平均净资产收益率(%) 4.36 6.77 减少 2.41 个百分点 5.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.39 6.89 减少 2.50 个百分点 5.62

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额 附注(如 适用)

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 -21,113,273.23 固定资产 报废损失 -33,418,271.53 -945,003.02 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 19,774,406.06 各类政府 拨款、奖 励等 8,457,887.55 10,518,838.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金 融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置 交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -7,689,975.00 期货合约 交易损失 -841,350.00 -5,284,975.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,478,684.05 7,297,727.33 5,902,590.99 少数股东权益影响额 -120,738.24 -1,414,943.58 -1,471,130.42 所得税影响额 -429,932.31 2,883,036.92 -1,383,738.69 合计 -4,100,828.67 -17,035,913.31 7,336,582.09 山东南山铝业股份有限公司

2012 年年度报告

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司是一家致力于铝产品深加工的一体化铝业公司,目前拥有从热电-氧化铝-电解铝- 铝型材/熔铸-热轧-冷轧-箔轧的完整铝产业链, 具有较强的盈利能力和抗风险能力. 公司主要 产品包括上游产品电、氧化铝、电解铝,下游产品铝板带、铝箔及铝型材. 报告期内,公司实现营业收入 1,486,960.01 万元,比去年同期增加 11.57%;

实现利润总额 98,469.19 万元,比去年同期下降 28.72%;

归属母公司净利润 69,086.61 万元,比去年同期下降 32.39%.

1、原材料采购情况

2012 年,依据对印尼和国际铝土矿市场的分析判断及对印尼矿山的现场考察,通过有效的 沟通和谈判,最大限度地加大低温矿的采购,降低购矿风险.针对五月份印尼政府限制铝土矿 出口政策的出台,公司一方面密切关注印尼政策的市场信息,积极与 MKU 印尼铝土矿供应商 磋商;