PDF《山东啸创实业股份有限公司 2016 年年度报告》

山东啸创实业股份有限公司

2016 年年度报告 公告编号: 2017-010 证券代码:832819 证券简称:啸创股份 主办券商:中泰证券 山东啸创实业股份有限公司 Shandong Xiaochuang Industry Co.

,Ltd. 啸创股份 NEEQ:832819 年度报告

2016 XX 山东啸创实业股份有限公司

2016 年年度报告 公司年度大事记2016 年2月26 日, 公司收到全国中小企 业股份转让系统《关于山东啸创实业股份有 限公司股票发行股份登记的函》(股转系统 函[2016]1733 号),对公司

100 万股定向发 行股票的申请予以确认,公司股份总数由 6,000 万股增加到 6,100 万股,新增的

100 万 股由上海茂恒机械有限公司出资认购,认购 金额

230 万元.

2016 年3月8日, 公司披露了 《山 东啸创实业股份有限公司关于筹划重 大资产重组暂停转让的公告》,公司股 票已于

2016 年3月9日暂停转让,因 公司与相关重组方就本次重大资产重 组标的资产的估值及交易对价未能达 成一致意见,考虑收购成本、收购风险 等因素,经审慎研究,公司终止了此次 重大资产重组事项,公司股票于

2016 年9月30 日恢复转让.

2016 年12 月, 公司顺利通过质量管理体 系认证证书(ISO9001)、环境管理体系认证 证书(ISO14001)和职业健康安全管理体系 (OSHMS18001) 再认证审核. 山东啸创实业股份有限公司

2016 年年度报告 目录 释义.1

第一节 声明与提示

2

第二节 公司概况.4

第三节 会计数据和财务指标摘要

6

第四节 管理层讨论与分析

8

第五节 重要事项.21

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27

第九节 公司治理及内部控制

30

第十节 财务报告.35 山东啸创实业股份有限公司

2016 年年度报告

1 释义 释义项目 释义 公司、股份公司 指 山东啸创实业股份有限公司 上海啸创 指 上海啸创实业有限公司(公司控股股东) 济钢新事业 指 济南钢铁集团新事业有限公司(公司股东) 上海茂恒 指 上海茂恒机械有限公司(公司股东) 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元,万元 指 人民币元,人民币万元 报告期 指2016 年1月1日-2016 年12 月31 日 公司章程 指 山东啸创实业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东啸创实业股份有限公司

2016 年年度报告

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第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年 度报告中财务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 供应商集中风险 公司原材料采购种类和范围相对单一,报告期内公司对前 五名供应商的采购金额占当年采购总额的 54.87%,公司存在供 应商较为集中的风险. 存货减值风险 报告期内, 公司的存货为25,916,656.14元, 在公司经营活动 中,由于公司供货期较短,所以仍需要提前备货,并根据经营 情况保持一定的库存量.因为钢材价格震荡前行,因此公司存 货面临减值风险. 公司短期偿债风险 报告期内,公司流动比率为 0.96 倍,从债务结构上看,主 要为短期负债,主要有应付货款及向济南钢铁集团新事业有限 公司(以下简称 济钢新事业 )的借款,长期负债仅占全部负 债的 0.57%,如果公司出现经营业绩下滑,流动资产不能及时 变现,会造成公司流动资金不足,从而出现短期偿债风险. 应收票据到期不能如期解付的风险 报告期末,公司终止确认的已背书但尚未到期的应收票据 为24,604,119.31 元,占当期资产总额的 15.95%,如果发生票据 到期不能如期解付情况,将对公司财务状况产生不利影响. 山东啸创实业股份有限公司