PDF《吉林化纤股份有限公司》

5 大客户资料 √ 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)

1 FILOFIBRA SA 81,796,551.12 5.28%

2 杭州余杭华绫丝绸有限公司 61,778,226.62 3.99%

3 丹东五兴化纤纺织(集团)有限公司 53,459,876.92 3.45% 吉林化纤股份有限公司

2012 年度报告全文

12 4 杭州余杭工商企业有限公司 45,718,263.59 2.95%

5 海宁市友邦化纤有限公司 42,702,733.09 2.76% 合计 ―― 285,455,651.34 18.42%

3、成本 行业分类 单位:元2012 年2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本 比重(%) 金额 占营业成本 比重(%) 同比 增减(%) 化纤 主营业务成本 1,365,053,585.70 95.21% 2,186,538,617.40 97.22% -2.01% 其他业务支出 68,641,698.97 4.79% 62,537,913.93 2.78% 2.01% 产品分类 单位:元2012 年2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比 重(%) 金额 占营业成本比 重(%) 同比增减(%) 粘胶长丝 623,050,027.17 45.64% 612,121,594.15 28% 17.64% 粘胶短纤 196,710,974.19 14.41% 662,405,400.08 30.29% -15.88% 竹浆短纤 294,662,569.73 21.59% 521,142,986.34 23.83% -2.24% 竹浆长丝 8,479,348.59 0.62% 93,801,693.15 4.29% -3.67% 浆粕 111,305,150.01 8.15% 206,401,891.17 9.44% -1.29% 阻燃纤维 2,964,757.24 0.22% 2,757,960.77 0.13% 0.09% 圣麻纤维 101,481,618.51 7.43% 34,204,260.07 1.56% 5.87% 其他 26,399,140.26 1.93% 53,702,831.67 2.46% -0.53% 说明:本期营业收入较上期减少 33.12%,营业成本较上期减少 36.25%,主要系公司主要产品――短 纤市场需求下降、 行业限产, 使得其短纤及浆粕的营业收入较上期减少 57.19%、 营业成本较上期减少 56.64% 所致. 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 215,551,273.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 26.49% 公司前

5 名供应商资料 √ 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 吉林化纤股份有限公司

2012 年度报告全文

13 1 四平昊华化工有限公司 60,132,908.55 7.39%

2 NEUCEL SPECIALTY CELLULOSE 52,057,829.74 6.4%

3 新疆银鹰工贸有限公司 41,436,803.08 5.09%

4 吉林瑞鑫化工有限公司 31,694,876.91 3.89%

5 重庆理文造纸有限公司 30,228,854.96 3.71% 合计 ―― 215,551,273.24 26.49%

4、费用 (1)公司本期销售费用总额为40,075,782.09元,上期销售费用总额为66,833,049.78元. (2)公司本期管理费用总额为148,175,158.58元,上期管理费用总额为177,346,567.37元. (3)利息支出项目中包含应收票据贴现利息本年125,665,347.29元,上年114,211,066.82元.

5、研发支出 本年度公司研发费为3,755,462.59元.公司开发的新品种: ①莱麻纤维:通过不断优化工艺参数,莱麻纤维主要质量指标稳步提升,目前已经在多家用户试用. ②高湿模量及高强度阻燃纤维的试验,达到了预期效果,满足了对阻燃纤维强度有较高要求的客户需求. ③进行了多种色丝的打样、色卡制作、小订单生产,并建立了色丝库,目前共有短纤色丝样品及配方60多种、长丝色丝样品及配方30多种.

6、现金流 单位:元 项目

2012 年2011 年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 1,686,401,651.86 2,118,908,038.02 -20.4118% 经营活动现金流出小计 1,625,990,991.08 2,113,654,749.78 -23.0721% 经营活动产生的现金流量净额 60,410,660.78 5,253,288.24 1,049.959% 投资活动现金流入小计 25,718,881.40 5,692,064.64 351.8375% 投资活动现金流出小计 208,526,592.78 153,836,785.45 35.5505% 投资活动产生的现金流量净额 -182,807,711.38 -148,144,720.81 -23.4% 筹资活动现金流入小计 1,461,635,752.39 1,700,400,000.00 -14.0417% 筹资活动现金流出小计 1,286,770,063.34 1,550,450,166.29 -17.0067% 筹资活动产生的现金流量净额 174,865,689.05 149,949,833.71 16.6161% 现金及现金等价物净增加额 51,487,853.89 4,950,255.95 940.1049% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 吉林化纤股份有限公司