PDF《河北建投能源投资股份有限公司 关于向参股公司中核华电河北...》

1 证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2015-11 河北建投能源投资股份有限公司 关于向参股公司中核华电河北核电有限公司 提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、委托贷款概述

2015 年4月14 日,河北建投能源投资股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会第五次临时会议以

8 票同意,0 票反对,0 票弃权的 表决结果审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供 委托贷款的议案》.公司将按股权比例向参股公司河北核电公司提供委 托贷款 4,042.30 万元,贷款期限

3 年,贷款利率按银行同期贷款利率执 行,资金用于沧州海兴核电项目的前期工作. 本次提供委托贷款事项不涉及重大资产重组,不涉及关联交易.该 事项无需提交公司股东大会审议.

二、委托贷款对象的基本情况

1、公司名称:中核华电河北核电有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册地址:河北省沧州市海兴县海政路中国银行海兴支行三楼

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4、法定代表人:周建虎

5、注册资本:1000 万元

6、经营范围:核电站的建设、运营和管理;

生产、销售电力电量及 相关产品;

技术咨询、技术服务.

7、股权结构:中国核能电力股份有限公司(下称 中国核电 )持股51%,华电国际电力股份有限公司(下称 华电国际 )持股 39%, 本公司持股 10%.

8、主要财务指标:截至

2014 年末,河北核电公司总资产 18,901.28 万元,总负债 12,721.28 万元,所有者权益 6,180.00 万元,资产负债率 67.30%.该公司项目处于前期阶段,未产生营业收入. 中国核电、华电国际及河北核电公司与本公司均不存在关联关系. 经公司第七届董事会第五次临时会议审议批准,公司于

2014 年12 月按 股权比例向河北核电公司提供委托贷款 2,472.10 万元,用于沧州海兴核 电项目前期工作.

三、委托贷款的主要内容 公司将按股权比例向项目公司提供委托贷款 4,042.30 万元,贷款期 限3年,贷款利率按银行同期贷款基准利率执行,资金用于海兴核电项 目的前期工作. 河北核电公司其他两方股东中国核电、华电国际也将按股权比例、 同等条件向河北核电公司提供委托贷款.

3 本次委托贷款协议尚未签订.

四、董事会意见 根据《中核华电河北核电有限公司章程》的有关约定, 项目资本 金以外的项目建设资金,由公司负责向银行等金融机构融资,或由股东 按与银行同等条件提供委托贷款(按股比)等方式筹措 .由于沧州海 兴核电项目尚未取得核准,河北核电公司尚不能取得银行贷款,只能通 过股东方提供委托贷款的方式解决资本金以外的资金来源. 公司投资建设核电项目符合公司战略发展规划,将对公司优化调整 资产、业务结构起到积极作用.公司按股权比例为项目公司提供委托贷 款,推进项目前期工作进展,财务风险处于公司控制范围内,对公司的 正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 利益的情况. 在本次对外提供委托贷款后的十二个月内,公司将不使用闲置募集 资金暂时补充流动资金、 不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、 不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款.